Discover Financial Services

DB:DC7 株式レポート

時価総額：€42.2b

Discover Financial Services 評価

DC7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DC7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DC7 ( €166.1 ) は、当社の 公正価値 ( €240.2 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DC7は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DC7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DC7は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DC7 の株価収益率 レシオを示している。これはDC7 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DC7 のPE レシオは？
PEレシオ14.5x
収益US$3.11b
時価総額US$43.91b

株価収益率 同業他社との比較

DC7 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DC7 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.3x
DBK Deutsche Bank
7.8x13.4%€30.2b
DB1 Deutsche Börse
21.4x4.6%€39.5b
OT8 Eleving Group
9.3x29.7%€190.9m
E4I Multitude
6.7x15.2%€104.6m
DC7 Discover Financial Services
14.5x3.8%€43.9b

Price-To-Earnings vs ピア: DC7は、同業他社の平均 ( { 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

DC7'のPE レシオは、European Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
DC7 14.5x業界平均 8.5xNo. of Companies5PE0612182430+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DC7は、 European Consumer Finance業界平均 (8.5x) (14.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DC7 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DC7 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.5x
公正PE 比率19.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: DC7は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDC7 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€166.10
€156.21
-6.0%
10.5%€185.34€129.64n/a12
Nov ’25€135.92
€145.12
+6.8%
7.3%€159.99€124.85n/a12
Oct ’25€125.14
€136.64
+9.2%
7.1%€153.58€121.96n/a12
Sep ’25€123.56
€139.06
+12.5%
6.8%€157.25€124.88n/a12
Aug ’25€132.46
€139.06
+5.0%
6.8%€157.25€124.88n/a12
Jul ’25€121.02
€126.97
+4.9%
7.5%€140.90€107.31n/a13
Jun ’25€111.20
€125.28
+12.7%
7.5%€138.94€105.81n/a13
May ’25€118.82
€127.45
+7.3%
7.6%€141.74€107.95n/a13
Apr ’25€117.50
€116.67
-0.7%
12.7%€133.78€95.95n/a13
Mar ’25€111.20
€116.33
+4.6%
14.1%€155.03€95.97n/a16
Feb ’25€97.18
€107.60
+10.7%
8.8%€129.72€95.68n/a21
Jan ’25€101.00
€102.65
+1.6%
14.4%€138.99€80.47n/a21
Dec ’24€84.80
€97.10
+14.5%
15.7%€139.66€80.85n/a21
Nov ’24€77.18
€99.75
+29.2%
15.8%€143.62€85.04€135.9220
Oct ’24€81.22
€108.69
+33.8%
13.6%€143.78€85.13€125.1418
Sep ’24€82.70
€107.05
+29.4%
13.6%€140.65€83.28€123.5618
Aug ’24€95.38
€107.94
+13.2%
10.8%€131.24€88.99€132.4617
Jul ’24€107.80
€110.06
+2.1%
9.7%€133.77€92.54€121.0216
Jun ’24€95.62
€110.44
+15.5%
9.3%€136.10€94.15€111.2017
May ’24€91.82
€107.21
+16.8%
9.1%€132.90€91.94€118.8218
Apr ’24€89.48
€109.45
+22.3%
8.4%€134.60€94.96€117.5018
Mar ’24€105.10
€110.21
+4.9%
7.9%€136.17€97.00€111.2018
Feb ’24€106.48
€107.68
+1.1%
8.6%€134.17€89.14€97.1818
Jan ’24€90.46
€113.89
+25.9%
9.6%€137.74€91.51€101.0018
Dec ’23€102.94
€113.84
+10.6%
9.4%€138.70€97.85€84.8018
Nov ’23€104.88
€120.42
+14.8%
8.9%€143.76€104.28€77.1817

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

Exor

€20.5b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.45

7D

0.4%

1Y

9.2%