IGM Financial Inc.

DB:C7G 株式レポート

時価総額：€7.3b

IGM Financial 評価

C7G は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

C7G 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: C7G ( €30.2 ) は、当社の 公正価値 ( €52.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: C7Gは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

C7G の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 C7Gは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、C7G の株価収益率 レシオを示している。これはC7G の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
C7G のPE レシオは？
PEレシオ12.4x
収益CA$878.63m
時価総額CA$10.79b

株価収益率 同業他社との比較

C7G のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、C7G の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.8x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€8.0b
MLP MLP
9.9x7.8%€649.2m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/a€389.6m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.4x54.1%€428.9m
C7G IGM Financial
12.4x-0.2%€10.8b

Price-To-Earnings vs ピア: C7Gは、同業他社の平均 ( { 12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

C7G'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/aUS$412.19m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$208.47m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.85m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.76m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
C7G 12.4x業界平均 21.1xNo. of Companies6PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: C7Gは、 German Capital Markets業界平均 (21.1x) (12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

C7G のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

C7G PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.4x
公正PE 比率14.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: C7Gは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのC7G 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€30.20
€33.03
+9.4%
8.5%€37.75€28.31n/a7
Nov ’25€26.80
€30.38
+13.3%
9.8%€35.22€25.92n/a7
Oct ’25€26.20
€28.36
+8.2%
6.9%€30.99€25.72n/a7
Sep ’25€26.00
€28.36
+9.1%
6.9%€30.99€25.72n/a7
Aug ’25€25.40
€29.01
+14.2%
6.4%€31.34€26.01n/a8
Jul ’25€25.00
€29.39
+17.5%
6.2%€31.44€25.97n/a8
Jun ’25€23.60
€28.88
+22.4%
7.3%€31.26€25.82n/a8
May ’25€22.80
€28.32
+24.2%
7.5%€31.30€25.18n/a8
Apr ’25€23.20
€28.27
+21.9%
7.5%€31.52€25.36n/a8
Mar ’25€23.60
€28.27
+19.8%
7.5%€31.52€25.36n/a8
Feb ’25€24.40
€28.23
+15.7%
6.5%€30.29€26.16n/a7
Jan ’25€23.40
€27.34
+16.8%
6.5%€30.08€24.61n/a7
Dec ’24€22.20
€27.19
+22.5%
6.9%€30.02€24.56n/a7
Nov ’24€20.60
€28.07
+36.3%
7.8%€30.70€23.88€26.807
Oct ’24€23.80
€32.04
+34.6%
5.9%€34.82€29.25€26.207
Sep ’24€25.60
€30.88
+20.6%
7.6%€34.21€26.69€26.008
Aug ’24€27.60
€31.41
+13.8%
7.4%€34.14€26.63€25.409
Jul ’24€27.00
€30.70
+13.7%
7.4%€33.53€26.16€25.009
Jun ’24€27.00
€30.70
+13.7%
7.4%€33.53€26.16€23.609
May ’24€26.80
€31.00
+15.7%
7.6%€33.21€25.91€22.809
Apr ’24€26.40
€31.63
+19.8%
6.8%€34.97€27.27€23.209
Mar ’24€28.00
€31.63
+13.0%
6.8%€34.97€27.27€23.609
Feb ’24€28.00
€29.91
+6.8%
6.8%€34.25€26.03€24.409
Jan ’24€25.60
€30.78
+20.2%
6.6%€33.27€26.62€23.408
Dec ’23€27.20
€30.78
+13.2%
6.6%€33.27€26.62€22.208
Nov ’23€26.40
€31.08
+17.7%
5.8%€33.30€28.12€20.608

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-11.3%

1Y

-29.0%

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€92.90

7D

-2.4%

1Y

7.2%

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$37.00

7D

-3.1%

1Y

21.7%