Berkshire Hathaway Inc.

DB:BRH 株式レポート

時価総額：€961.3b

Berkshire Hathaway 評価

BRH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BRH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BRH ( €658000 ) は、当社の 公正価値 ( €1454250.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BRHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BRH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BRHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BRH の株価収益率 レシオを示している。これはBRH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BRH のPE レシオは？
PEレシオ9.5x
収益US$106.88b
時価総額US$1.02t

株価収益率 同業他社との比較

BRH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BRH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.8x
DB1 Deutsche Börse
21.1x4.6%€39.0b
DBK Deutsche Bank
8.1x13.4%€31.5b
INVE A Investor
4.4x-55.0%SEK 910.4b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.5x13.1%€8.0b
BRH Berkshire Hathaway
9.5x-41.6%€1.0t

Price-To-Earnings vs ピア: BRHは、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BRH'のPE レシオは、European Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
BRH 9.5x業界平均 10.7xNo. of Companies14PE01020304050+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BRHは、 German Diversified Financial業界平均 (12x) (9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BRH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BRH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBRHのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBRH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€658,000.00
€703,294.09
+6.9%
4.6%€749,692.58€659,260.00n/a4
Nov ’25n/a
€678,498.63
0%
2.9%€701,847.30€647,290.00n/a4
Oct ’25n/a
€637,645.75
0%
6.4%€694,864.50€585,920.00n/a4
Sep ’25n/a
€637,645.75
0%
6.4%€694,864.50€585,920.00n/a4
Aug ’25n/a
€623,917.71
0%
5.8%€675,005.65€587,904.00n/a4
Jul ’25n/a
€629,844.62
0%
6.0%€682,353.85€594,304.00n/a3
Jun ’25n/a
€629,844.62
0%
6.0%€682,353.85€594,304.00n/a3
May ’25n/a
€624,049.05
0%
5.6%€673,627.65€596,928.00n/a3
Apr ’25n/a
€602,896.00
0%
7.2%€659,802.00€553,680.00n/a3
Mar ’25n/a
€602,896.00
0%
7.2%€659,802.00€553,680.00n/a3
Feb ’25n/a
€571,249.50
0%
3.8%€601,879.50€551,340.00n/a3
Jan ’25n/a
€565,838.00
0%
1.6%€578,274.00€559,620.00n/a3
Dec ’24n/a
€565,838.00
0%
1.6%€578,274.00€559,620.00n/a3
Nov ’24n/a
€558,536.49
0%
3.9%€583,072.46€529,857.00n/a3
Oct ’24n/a
€563,312.14
0%
3.9%€587,962.93€534,433.50n/a3
Sep ’24n/a
€527,527.91
0%
5.1%€564,839.74€504,328.50n/a3
Aug ’24€482,500.00
€508,300.80
+5.3%
4.9%€542,822.40€486,576.00n/a3
Jul ’24n/a
€504,615.22
0%
1.5%€514,055.66€495,350.50n/a3
Jun ’24n/a
€504,615.22
0%
1.5%€514,055.66€495,350.50n/a3
May ’24n/a
€505,211.44
0%
0.9%€509,244.32€498,620.50n/a3
Apr ’24n/a
€500,137.54
0%
6.7%€524,718.13€452,496.00n/a3
Mar ’24n/a
€500,137.54
0%
6.7%€524,718.13€452,496.00n/a3
Feb ’24n/a
€493,435.50
0%
4.4%€514,263.00€463,300.00n/a3
Jan ’24n/a
€515,195.75
0%
4.9%€538,627.50€480,397.50n/a3
Dec ’23€455,500.00
€515,195.75
+13.1%
4.9%€538,627.50€480,397.50n/a3
Nov ’23n/a
€538,266.20
0%
3.5%€555,372.60€511,800.00n/a3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-11.3%

1Y

-29.0%

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€92.90

7D

-2.4%

1Y

7.2%

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$37.00

7D

-3.1%

1Y

21.7%