TPG Inc.

DB:B81 株式レポート

時価総額：€7.0b

TPG 評価

B81 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

B81 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: B81 ( €66 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €12.1 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: B81当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

B81 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 B81はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、B81 の販売価格 レシオを示している。これはB81 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
B81 のPS レシオは？
PS比2.2x
売上高US$3.41b
時価総額US$7.35b

販売価格 同業他社との比較

B81 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、B81 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.4x
DWS DWS Group GmbH KGaA
2x-4.3%€7.8b
DBAN Deutsche Beteiligungs
5.8x41.7%€426.4m
MLP MLP
0.6x2.3%€640.5m
DBK Deutsche Bank
1.1x4.2%€30.5b
B81 TPG
2.2x-6.9%€7.4b

Price-To-Sales vs ピア: B81は、同業他社の平均 ( { 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

B81'のPS レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

22 企業価格／販売推定成長率時価総額
MLP MLP
0.6x2.3%US$671.02m
MUX Mutares SE KGaA
0.09x10.5%US$507.75m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.2x0.01%US$500.05m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.1xn/aUS$410.89m
B81 2.2x業界平均 2.8xNo. of Companies22PS048121620+
22 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: B81は、 German Capital Markets業界平均 (2.8x) (2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

B81 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

B81 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.2x
公正PS 比率2.4x

Price-To-Sales対 公正比率: B81は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのB81 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€66.00
€62.25
-5.7%
10.1%€72.70€52.88n/a14
Nov ’25€61.00
€56.23
-7.8%
12.4%€67.05€41.33n/a14
Oct ’25€50.50
€46.70
-7.5%
12.9%€56.58€38.62n/a14
Sep ’25€43.80
€44.92
+2.5%
11.0%€56.68€38.69n/a13
Aug ’25€46.20
€44.13
-4.5%
10.7%€55.16€36.77n/a13
Jul ’25€37.80
€44.20
+16.9%
7.2%€49.36€40.05n/a13
Jun ’25€37.60
€44.07
+17.2%
7.3%€49.13€39.86n/a13
May ’25€40.00
€44.45
+11.1%
7.7%€50.73€40.40n/a13
Apr ’25€40.60
€42.39
+4.4%
6.7%€47.92€38.71n/a14
Mar ’25€40.20
€42.39
+5.5%
6.7%€47.92€38.71n/a14
Feb ’25€39.20
€38.07
-2.9%
9.6%€44.11€33.08n/a14
Jan ’25€38.60
€32.69
-15.3%
11.8%€41.22€28.40n/a13
Dec ’24€31.40
€31.29
-0.3%
10.1%€39.19€27.34n/a12
Nov ’24€25.60
€30.45
+18.9%
4.2%€32.10€28.33€61.0012
Oct ’24€28.20
€30.46
+8.0%
6.3%€33.32€26.65€50.5012
Sep ’24€26.00
€29.18
+12.2%
6.5%€32.08€25.66€43.8012
Aug ’24€26.20
€29.69
+13.3%
7.3%€33.93€25.89€46.2012
Jul ’24€27.00
€30.14
+11.6%
11.9%€36.36€25.17€37.8012
Jun ’24€23.60
€30.14
+27.7%
11.9%€36.36€25.17€37.6012
May ’24€25.40
€30.79
+21.2%
9.2%€36.22€27.17€40.0013
Apr ’24€25.40
€32.80
+29.1%
11.3%€39.64€27.66€40.6013
Mar ’24€30.40
€33.71
+10.9%
10.9%€40.57€28.30€40.2013
Feb ’24€29.00
€32.85
+13.3%
11.8%€40.32€27.49€39.2013
Jan ’24€25.80
€34.77
+34.8%
13.4%€45.25€28.28€38.6013
Dec ’23€31.20
€36.24
+16.2%
15.3%€47.55€29.12€31.4013
Nov ’23€30.40
€32.72
+7.6%
10.7%€40.94€28.15€25.6013

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

1.0%

1Y

22.2%

Exor

€20.6b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€95.55

7D

2.9%

1Y

8.8%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

6.6%

1Y

29.1%