Equitable Holdings, Inc.

DB:AXJ 株式レポート

時価総額：€14.3b

Equitable Holdings 評価

AXJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AXJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AXJ ( €44 ) は、当社の 公正価値 ( €44.32 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AXJは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

AXJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AXJは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、AXJ の販売価格 レシオを示している。これはAXJ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AXJ のPS レシオは？
PS比1.4x
売上高US$10.79b
時価総額US$14.92b

販売価格 同業他社との比較

AXJ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AXJ の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.5x
HYQ Hypoport
3.4x11.5%€1.4b
VVV3 Ökoworld
3.4x4.6%€209.0m
DWS DWS Group GmbH KGaA
2x-4.3%€7.9b
DBK Deutsche Bank
1.1x4.2%€30.2b
AXJ Equitable Holdings
1.4x13.1%€14.9b

Price-To-Sales vs ピア: AXJは、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

AXJ'のPS レシオは、DE Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
EBEN aifinyo
0.3xn/aUS$15.51m
EBEN aifinyo
0.2xn/aUS$13.83m
CSQ creditshelf
0.005xn/aUS$29.07k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
AXJ 1.4x業界平均 1.9xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AXJは、 German Diversified Financial業界平均 (1.9x) (1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AXJ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AXJ PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.4x
公正PS 比率3.1x

Price-To-Sales対 公正比率: AXJは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAXJ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€44.00
€50.85
+15.6%
10.9%€58.19€42.93n/a10
Nov ’25€41.20
€45.22
+9.8%
9.8%€55.49€39.77n/a10
Oct ’25€37.20
€43.40
+16.7%
9.8%€53.24€38.80n/a11
Sep ’25€37.40
€42.40
+13.4%
7.1%€47.81€38.79n/a10
Aug ’25€39.80
€43.40
+9.1%
8.1%€48.95€38.79n/a10
Jul ’25€37.40
€40.55
+8.4%
8.3%€47.65€33.64n/a10
Jun ’25€37.80
€39.44
+4.3%
6.7%€42.59€33.33n/a10
May ’25€34.40
€39.56
+15.0%
7.3%€43.02€33.67n/a10
Apr ’25€34.60
€36.53
+5.6%
9.3%€41.52€28.60n/a10
Mar ’25€31.20
€36.36
+16.5%
8.5%€39.78€28.68n/a10
Feb ’25€29.80
€35.42
+18.9%
9.3%€39.51€28.49n/a11
Jan ’25€30.00
€33.78
+12.6%
7.6%€38.09€28.80n/a11
Dec ’24€28.00
€32.86
+17.4%
10.6%€38.31€26.16n/a12
Nov ’24€24.80
€33.99
+37.0%
9.1%€38.80€29.34€41.2012
Oct ’24€26.40
€34.94
+32.3%
9.0%€39.47€30.07€37.2011
Sep ’24€26.40
€33.83
+28.1%
10.4%€38.50€26.58€37.4011
Aug ’24€26.00
€32.58
+25.3%
11.2%€38.24€25.79€39.8011
Jul ’24€25.20
€33.26
+32.0%
11.5%€39.43€26.59€37.4011
Jun ’24€23.20
€32.83
+41.5%
15.5%€40.24€23.39€37.8012
May ’24€23.60
€32.66
+38.4%
14.4%€39.01€23.59€34.4013
Apr ’24€22.80
€35.66
+56.4%
15.3%€44.77€24.25€34.6013
Mar ’24€29.40
€36.02
+22.5%
12.7%€44.77€30.78€31.2013
Feb ’24€29.40
€35.71
+21.5%
12.8%€44.48€30.58€29.8013
Jan ’24€27.00
€36.58
+35.5%
13.2%€48.41€31.32€30.0013
Dec ’23€30.20
€37.40
+23.8%
12.6%€49.20€32.80€28.0013
Nov ’23€31.20
€39.56
+26.8%
12.8%€51.63€34.42€24.8013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

2.6%

1Y

28.3%