ASX 評価
AUX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
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公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AUX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AUX ( €39.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €36.53 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AUX当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
AUX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AUXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AUX のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 26.8x |
| 収益 | AU$474.20m |
| 時価総額 | AU$12.70b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.8x |
| 企業価値／EBITDA | 9.3x |
| PEGレシオ | 6.8x |
株価収益率 同業他社との比較
AUX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AUXは、同業他社の平均 ( { 26.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
AUX'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: AUXは、 German Capital Markets業界平均 (20.3x) (26.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AUX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.8x |
| 公正PE 比率 | 15.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AUXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €39.80 | €38.66 -2.9% | 6.3% | €46.13 | €35.67 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €38.00 | €38.28 +0.7% | 6.7% | €46.16 | €35.08 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €38.60 | €37.94 -1.7% | 6.9% | €46.38 | €35.25 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €36.80 | €37.25 +1.2% | 6.9% | €45.55 | €34.61 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €38.60 | €37.74 -2.2% | 7.6% | €46.66 | €34.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €36.40 | €37.34 +2.6% | 7.9% | €46.35 | €33.78 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €37.80 | €38.50 +1.8% | 8.4% | €45.93 | €32.76 | n/a | 14 |
| May ’25 | €37.80 | €38.49 +1.8% | 8.6% | €45.78 | €32.65 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €39.20 | €37.84 -3.5% | 8.8% | €45.19 | €32.23 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €38.40 | €38.08 -0.8% | 8.8% | €45.48 | €32.44 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €38.20 | €37.53 -1.7% | 7.8% | €43.84 | €32.35 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €38.20 | €37.47 -1.9% | 8.9% | €44.80 | €32.75 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €34.40 | €36.42 +5.9% | 8.6% | €43.47 | €31.78 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €33.20 | €36.95 +11.3% | 8.1% | €43.99 | €32.46 | €38.00 | 13 |
| Oct ’24 | €34.20 | €37.33 +9.2% | 7.5% | €43.67 | €32.23 | €38.60 | 13 |
| Sep ’24 | €33.20 | €36.61 +10.3% | 6.8% | €42.69 | €31.50 | €36.80 | 14 |
| Aug ’24 | €37.00 | €39.03 +5.5% | 7.0% | €46.07 | €34.12 | €38.60 | 14 |
| Jul ’24 | €37.60 | €40.30 +7.2% | 6.1% | €47.05 | €36.38 | €36.40 | 14 |
| Jun ’24 | €40.40 | €42.35 +4.8% | 4.7% | €45.57 | €37.74 | €37.80 | 13 |
| May ’24 | €40.00 | €42.56 +6.4% | 3.4% | €44.76 | €40.25 | €37.80 | 12 |
| Apr ’24 | €39.80 | €42.90 +7.8% | 3.8% | €46.53 | €40.67 | €39.20 | 13 |
| Mar ’24 | €42.00 | €44.94 +7.0% | 4.9% | €50.46 | €41.96 | €38.40 | 14 |
| Feb ’24 | €44.00 | €46.28 +5.2% | 5.1% | €51.64 | €42.43 | €38.20 | 14 |
| Jan ’24 | €42.40 | €47.10 +11.1% | 7.1% | €53.80 | €42.57 | €38.20 | 14 |
| Dec ’23 | €45.20 | €47.29 +4.6% | 7.3% | €53.65 | €42.45 | €34.40 | 13 |
| Nov ’23 | €42.60 | €50.37 +18.2% | 8.3% | €58.82 | €43.14 | €33.20 | 13 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Galaxy Digital Holdings
CA$7.9b
Engages in the digital asset and blockchain businesses.
7LX
CA$16.30
7D
1.9%
1Y
189.8%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.40
7D
0%
1Y
22.9%
Yeahka
HK$4.2b
An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.
4YE
HK$1.18
7D
-6.3%
1Y
-27.2%