CapMan Oyj 評価
AP6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AP6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AP6 (€1.76) is trading below our estimate of fair value (€4.22)
公正価値を大幅に下回る: AP6 is trading below fair value by more than 20%.
主な評価指標
AP6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| AP6 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €324.35m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6x |
| 企業価値／EBITDA | 27.1x |
| PEGレシオ | -51x |
株価収益率 同業他社との比較
AP6 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AP6 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (115.2x) compared to the peer average (12.6x).
株価収益率 比率対業界
AP6'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AP6 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 115.2x |
| 公正PE 比率 | 9.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AP6 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (115.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (9.8x).
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.76 | €2.15 +22.2% | 2.3% | €2.20 | €2.10 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.77 | €2.20 +24.3% | 4.5% | €2.30 | €2.10 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.73 | €2.20 +27.3% | 4.5% | €2.30 | €2.10 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.81 | €2.27 +25.2% | 4.2% | €2.40 | €2.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.80 | €2.30 +27.9% | 4.3% | €2.40 | €2.20 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.84 | €2.30 +25.0% | 4.3% | €2.40 | €2.20 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €2.17 | €2.58 +19.3% | 6.4% | €2.80 | €2.40 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €2.19 | €2.58 +18.0% | 6.4% | €2.80 | €2.40 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €2.05 | €2.60 +27.1% | 7.7% | €2.80 | €2.40 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €1.90 | €2.60 +36.8% | 7.7% | €2.80 | €2.40 | €1.76 | 2 |
| Oct ’24 | €2.35 | €2.85 +21.3% | 5.3% | €3.00 | €2.70 | €1.77 | 2 |
| Sep ’24 | €2.52 | €2.85 +13.1% | 5.3% | €3.00 | €2.70 | €1.73 | 2 |
| Aug ’24 | €2.51 | €2.95 +17.5% | 1.7% | €3.00 | €2.90 | €1.81 | 2 |
| Jul ’24 | €2.55 | €2.95 +15.9% | 1.7% | €3.00 | €2.90 | €1.80 | 2 |
| Jun ’24 | €2.47 | €2.95 +19.7% | 1.7% | €3.00 | €2.90 | €1.84 | 2 |
| May ’24 | €2.55 | €3.13 +22.9% | 5.4% | €3.30 | €2.90 | €1.99 | 3 |
| Apr ’24 | €2.68 | €3.15 +17.5% | 1.6% | €3.20 | €3.10 | €1.84 | 2 |
| Mar ’24 | €2.98 | €3.15 +5.9% | 1.6% | €3.20 | €3.10 | €1.90 | 2 |
| Feb ’24 | €2.79 | €3.05 +9.3% | 1.6% | €3.10 | €3.00 | €2.17 | 2 |
| Jan ’24 | €2.65 | €3.05 +15.1% | 1.6% | €3.10 | €3.00 | €2.19 | 2 |
| Dec ’23 | €2.61 | €3.05 +16.9% | 1.6% | €3.10 | €3.00 | €2.05 | 2 |
| Nov ’23 | €2.47 | €3.05 +23.5% | 1.6% | €3.10 | €3.00 | €1.90 | 2 |
アナリスト予測: Target price is less than 20% higher than the current share price.