Acom Co., Ltd.

DB:AK5 株式レポート

時価総額：€3.8b

Acom 評価

AK5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AK5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AK5 ( €2.4 ) は、当社の 公正価値 ( €3.52 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AK5は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AK5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AK5は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AK5 の株価収益率 レシオを示している。これはAK5 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AK5 のPE レシオは？
PEレシオ10.9x
収益JP¥55.66b
時価総額JP¥606.12b

株価収益率 同業他社との比較

AK5 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AK5 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.1x
OT8 Eleving Group
9.3x29.7%€190.9m
E4I Multitude
9.4x19.8%€103.6m
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b
FTK flatexDEGIRO
12.6x8.5%€1.5b
AK5 Acom
10.9x13.2%€606.1b

Price-To-Earnings vs ピア: AK5は、同業他社の平均 ( { 10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AK5'のPE レシオは、European Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
AK5 10.9x業界平均 9.1xNo. of Companies5PE0612182430+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AK5は、 European Consumer Finance業界平均 (9.1x) (10.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AK5 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AK5 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.9x
公正PE 比率16.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: AK5は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAK5 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.40
€2.54
+5.7%
1.2%€2.56€2.49n/a3
Nov ’25€2.12
€2.52
+18.9%
1.2%€2.56€2.50n/a3
Oct ’25€2.34
€2.52
+7.7%
1.2%€2.56€2.50n/a3
Sep ’25€2.30
€2.49
+8.4%
1.2%€2.54€2.47n/a3
Aug ’25€2.54
€2.43
-4.2%
1.2%€2.47€2.41n/a3
Jul ’25€2.32
€2.38
+2.6%
1.2%€2.42€2.36n/a3
Jun ’25€2.30
€2.36
+2.8%
1.2%€2.40€2.34n/a3
May ’25€2.36
€2.44
+3.2%
2.0%€2.50€2.38n/a3
Apr ’25€2.38
€2.44
+2.4%
2.0%€2.50€2.38n/a3
Mar ’25€2.24
€2.34
+4.6%
4.7%€2.45€2.23n/a2
Feb ’25€2.32
€2.33
+0.4%
3.4%€2.41€2.25n/a2
Jan ’25€2.20
€2.33
+5.9%
3.4%€2.41€2.25n/a2
Dec ’24€2.10
€2.33
+10.9%
3.4%€2.41€2.25n/a2
Nov ’24€2.16
€2.33
+7.9%
3.4%€2.41€2.25€2.122
May ’24€2.18
€2.45
+12.2%
2.9%€2.52€2.38€2.362
Apr ’24€2.14
€2.45
+14.3%
2.9%€2.52€2.38€2.382
Mar ’24€2.26
€2.45
+8.2%
2.9%€2.52€2.38€2.242
Feb ’24€2.16
€2.43
+12.4%
3.6%€2.54€2.33€2.323
Jan ’24€2.18
€2.42
+11.1%
4.3%€2.60€2.32€2.204
Dec ’23€2.18
€2.42
+11.1%
4.3%€2.60€2.32€2.104
Nov ’23€2.14
€2.60
+21.4%
12.2%€3.14€2.37€2.164

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-5.6%

1Y

-25.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.60

7D

2.0%

1Y

24.1%

Exor

€20.0b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€93.90

7D

0.5%

1Y

6.4%