AdCapital AG

DB:ADC 株式レポート

時価総額：€31.2m

AdCapital 評価

ADC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ADC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのADCの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのADCの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

ADC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ADCは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ADC の販売価格 レシオを示している。これはADC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ADC のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高€160.82m
時価総額€31.17m

販売価格 同業他社との比較

ADC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ADC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.5x
GBQ GBK Beteiligungen
14xn/a€34.4m
PEH PEH Wertpapier
0.2xn/a€35.9m
ECF Mountain Alliance
3.4xn/a€19.8m
CPX capsensixx
0.4xn/a€48.4m
ADC AdCapital
0.2xn/a€31.2m

Price-To-Sales vs ピア: ADCは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

ADC'のPS レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

22 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均2.8x0.9%
ADC AdCapital
 0.2xn/aUS$32.82m
MLP MLP
0.6x2.1%US$680.02m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.2x0.01%US$500.05m
ADC 0.2x業界平均 2.8xNo. of Companies22PS048121620+
22 企業推定成長率時価総額
業界平均2.8x9.3%
ADC AdCapital
 0.2xn/aUS$32.82m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ADCは、 German Capital Markets業界平均 (2.8x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ADC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ADC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのADCのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$38.00

7D

3.8%

1Y

25.8%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.05

7D

-1.6%

1Y

10.8%

Mutares SE KGaA

€456.9m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.15

7D

-2.9%

1Y

-32.5%