Value Partners Group Limited

DB:9Z1 株式レポート

時価総額：€340.3m

Value Partners Group 評価

9Z1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9Z1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための9Z1の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための9Z1の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

9Z1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 9Z1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、9Z1 の株価収益率 レシオを示している。これは9Z1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
9Z1 のPE レシオは？
PEレシオ49.6x
収益HK$55.57m
時価総額HK$2.76b

株価収益率 同業他社との比較

9Z1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9Z1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.4x
BBHK Deutsche Balaton
5.9xn/a€175.4m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.4x54.1%€420.9m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€388.5m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€283.6m
9Z1 Value Partners Group
49.6x61.4%€2.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 9Z1は、同業他社の平均 ( { 49.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

9Z1'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$404.56m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$205.92m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.01m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
9Z1 49.6x業界平均 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9Z1は、 German Capital Markets業界平均 (20.3x) (49.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9Z1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9Z1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率49.6x
公正PE 比率29.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9Z1は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 49.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9Z1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.16
€0.29
+80.4%
16.0%€0.33€0.24n/a2
Nov ’25€0.18
€0.29
+56.1%
16.0%€0.33€0.24n/a2
Oct ’25€0.20
€0.29
+46.6%
16.0%€0.33€0.24n/a2
Sep ’25€0.16
€0.29
+80.4%
16.0%€0.33€0.24n/a2
Aug ’25€0.18
€0.35
+95.0%
16.7%€0.41€0.29n/a2
Jul ’25€0.18
€0.36
+95.2%
16.7%€0.41€0.30n/a2
Jun ’25€0.19
€0.36
+91.0%
16.7%€0.41€0.30n/a2
May ’25€0.20
€0.36
+81.3%
16.7%€0.41€0.30n/a2
Apr ’25€0.19
€0.36
+85.0%
16.7%€0.41€0.30n/a2
Mar ’25€0.18
€0.43
+134.3%
8.1%€0.47€0.40n/a2
Feb ’25€0.20
€0.43
+120.0%
8.1%€0.47€0.40n/a2
Jan ’25€0.23
€0.43
+90.8%
8.1%€0.47€0.40n/a2
Dec ’24€0.26
€0.44
+65.1%
8.1%€0.47€0.40n/a2
Nov ’24€0.30
€0.43
+44.1%
8.1%€0.47€0.40€0.182
Oct ’24€0.28
€0.43
+53.3%
8.1%€0.47€0.40€0.202
Sep ’24€0.30
€0.43
+46.1%
8.1%€0.47€0.40€0.162
Aug ’24€0.32
€0.44
+39.9%
8.1%€0.48€0.41€0.182
Jul ’24€0.27
€0.44
+62.5%
8.1%€0.48€0.41€0.182
Jun ’24€0.25
€0.44
+74.0%
8.1%€0.48€0.41€0.192
May ’24€0.27
€0.44
+66.2%
8.1%€0.48€0.41€0.202
Apr ’24€0.28
€0.44
+60.1%
8.1%€0.48€0.41€0.192
Mar ’24€0.33
€0.48
+46.9%
12.8%€0.55€0.42€0.182
Feb ’24€0.36
€0.48
+33.9%
12.8%€0.55€0.42€0.202
Jan ’24€0.33
€0.48
+46.0%
12.8%€0.55€0.42€0.232
Dec ’23€0.28
€0.48
+71.9%
12.8%€0.55€0.42€0.262
Nov ’23€0.24
€0.48
+103.6%
12.8%€0.55€0.42€0.302

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

Exor

€20.5b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.45

7D

0.4%

1Y

9.2%