Petershill Partners 評価
9X7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
9X7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 9X7 ( €2.86 ) は、当社の 公正価値 ( €3.57 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 9X7は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
9X7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 9X7は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 9X7 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.8x |
| 収益 | US$344.70m |
| 時価総額 | US$3.36b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.5x |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
9X7 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 9X7は、同業他社の平均 ( { 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
9X7'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 9X7は、 German Capital Markets業界平均 (20.1x) (9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
9X7 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.8x |
| 公正PE 比率 | 22.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 9X7は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €2.86 | €3.13 +9.3% | 5.1% | €3.35 | €2.86 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €2.56 | €2.96 +15.5% | 6.6% | €3.32 | €2.68 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €2.48 | €3.00 +20.9% | 6.6% | €3.34 | €2.69 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €2.56 | €2.83 +10.4% | 9.3% | €3.23 | €2.33 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €2.60 | €2.86 +9.9% | 8.1% | €3.09 | €2.38 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €2.40 | €2.82 +17.7% | 7.7% | €3.12 | €2.36 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €2.38 | €2.81 +18.1% | 7.7% | €3.11 | €2.36 | n/a | 8 |
| May ’25 | €2.40 | €2.67 +11.3% | 11.7% | €3.03 | €2.03 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €2.16 | €2.62 +21.1% | 12.4% | €3.10 | €2.04 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €2.00 | €2.56 +27.9% | 14.2% | €3.10 | €1.80 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €2.02 | €2.56 +26.6% | 14.2% | €3.10 | €1.80 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €1.89 | €2.46 +30.2% | 13.1% | €2.85 | €1.87 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €1.62 | €2.43 +50.2% | 12.1% | €2.80 | €1.88 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €1.69 | €2.43 +43.8% | 12.0% | €2.78 | €1.86 | €2.56 | 9 |
| Oct ’24 | €1.70 | €2.44 +43.4% | 12.6% | €2.89 | €1.85 | €2.48 | 9 |
| Sep ’24 | €2.08 | €2.78 +33.4% | 9.3% | €3.37 | €2.50 | €2.56 | 9 |
| Aug ’24 | €1.96 | €2.79 +42.4% | 9.3% | €3.38 | €2.51 | €2.60 | 9 |
| Jul ’24 | €1.91 | €2.85 +49.2% | 9.3% | €3.37 | €2.56 | €2.40 | 8 |
| Jun ’24 | €1.67 | €2.82 +68.8% | 9.3% | €3.33 | €2.53 | €2.38 | 8 |
| May ’24 | €1.84 | €2.84 +54.6% | 8.4% | €3.29 | €2.50 | €2.40 | 8 |
| Apr ’24 | €1.77 | €2.93 +65.7% | 11.0% | €3.52 | €2.50 | €2.16 | 8 |
| Mar ’24 | €1.86 | €3.09 +65.9% | 10.4% | €3.52 | €2.50 | €2.00 | 7 |
| Feb ’24 | €2.00 | €3.06 +53.0% | 10.9% | €3.53 | €2.51 | €2.02 | 6 |
| Jan ’24 | €1.83 | €3.32 +81.4% | 8.8% | €3.70 | €2.89 | €1.89 | 5 |
| Dec ’23 | €1.93 | €3.32 +72.0% | 8.8% | €3.70 | €2.89 | €1.62 | 5 |
| Nov ’23 | €2.26 | €3.45 +52.6% | 8.5% | €3.67 | €2.87 | €1.69 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.40
7D
1.0%
1Y
22.2%
Mutares SE KGaA
€484.6m
A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.
MUX
€22.40
7D
1.1%
1Y
-29.3%
Merchants Bancorp
US$1.9b
Operates as the diversified bank holding company in the United States.
3KD
US$39.20
7D
5.9%
1Y
31.5%