KKR Real Estate Finance Trust 評価
8KR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
8KR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 8KR ( €11 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €2.96 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 8KR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
8KR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 8KRは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 8KR のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 12.2x |
| 売上高 | US$66.59m |
| 時価総額 | US$813.30m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
8KR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 8KRは、同業他社の平均 ( { 12.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 13.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
8KR'のPS レシオは、Global Mortgage REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: 8KRは、 Global Mortgage REITs業界平均 (5.6x) (12.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 5.6 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
8KR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 12.2x |
| 公正PS 比率 | 2.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: 8KRは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 12.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €11.00 | €12.05 +9.5% | 4.6% | €12.89 | €11.05 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €10.50 | €12.05 +14.7% | 4.6% | €12.89 | €11.05 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €11.00 | €11.65 +5.9% | 6.7% | €12.54 | €10.30 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €10.60 | €11.49 +8.4% | 5.4% | €12.03 | €10.64 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €10.50 | €11.49 +9.4% | 5.4% | €12.03 | €10.64 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €8.30 | €10.07 +21.3% | 8.1% | €11.24 | €9.13 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €8.55 | €10.07 +17.8% | 8.1% | €11.24 | €9.13 | n/a | 5 |
| May ’25 | €8.85 | €10.07 +13.8% | 8.1% | €11.24 | €9.13 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €9.15 | €10.38 +13.4% | 9.2% | €11.99 | €9.23 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €8.90 | €10.35 +16.3% | 8.5% | €12.00 | €9.23 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €11.30 | €11.64 +3.0% | 9.0% | €13.32 | €10.11 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €12.10 | €11.94 -1.3% | 10.6% | €13.89 | €10.19 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €11.50 | €11.57 +0.6% | 9.5% | €13.69 | €10.04 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €9.80 | €12.00 +22.4% | 9.5% | €14.19 | €10.41 | €10.50 | 7 |
| Oct ’24 | €11.10 | €12.33 +11.1% | 8.3% | €13.74 | €10.99 | €11.00 | 7 |
| Sep ’24 | €11.50 | €12.33 +7.2% | 8.3% | €13.74 | €10.99 | €10.60 | 7 |
| Aug ’24 | €11.30 | €12.27 +8.5% | 9.1% | €13.52 | €10.82 | €10.50 | 7 |
| Jul ’24 | €11.10 | €11.46 +3.2% | 12.5% | €13.59 | €9.97 | €8.30 | 7 |
| Jun ’24 | €10.50 | €11.46 +9.1% | 12.5% | €13.59 | €9.97 | €8.55 | 7 |
| May ’24 | €9.55 | €11.46 +20.0% | 12.5% | €13.59 | €9.97 | €8.85 | 7 |
| Apr ’24 | €10.00 | €15.57 +55.7% | 4.7% | €16.92 | €14.57 | €9.15 | 7 |
| Mar ’24 | €13.60 | €15.72 +15.6% | 5.2% | €16.79 | €14.46 | €8.90 | 7 |
| Feb ’24 | €14.50 | €16.26 +12.1% | 6.3% | €18.21 | €14.56 | €11.30 | 7 |
| Jan ’24 | €12.90 | €17.32 +34.2% | 4.8% | €18.72 | €15.91 | €12.10 | 7 |
| Dec ’23 | €15.70 | €18.34 +16.8% | 3.4% | €19.52 | €17.57 | €11.50 | 7 |
| Nov ’23 | €17.50 | €18.85 +7.7% | 3.4% | €20.07 | €18.06 | €9.80 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Yeahka
HK$4.3b
An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.
4YE
HK$1.21
7D
-5.5%
1Y
-23.4%
Exor
€20.1b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
EYX
€93.65
7D
-0.8%
1Y
7.7%
Merchants Bancorp
US$1.9b
Operates as the diversified bank holding company in the United States.
3KD
US$38.80
7D
7.8%
1Y
26.8%