Castelnau Group Limited

DB:7QZ 株式レポート

時価総額：€369.0m

Castelnau Group 評価

7QZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7QZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための7QZの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための7QZの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

7QZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 7QZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、7QZ の株価収益率 レシオを示している。これは7QZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
7QZ のPE レシオは？
PEレシオ3.3x
収益UK£93.31m
時価総額UK£306.69m

株価収益率 同業他社との比較

7QZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7QZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.4x
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€390.6m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.4x54.1%€420.9m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€283.6m
MLP MLP
10x8.3%€642.7m
7QZ Castelnau Group
3.3xn/a€306.7m

Price-To-Earnings vs ピア: 7QZは、同業他社の平均 ( { 3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

7QZ'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均20.3x9.1%
7QZ Castelnau Group
 3.3xn/aUS$384.30m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
7QZ 3.3x業界平均 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
5 企業推定成長率時価総額
業界平均20.3x9.1%
7QZ Castelnau Group
 3.3xn/aUS$384.30m
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 7QZは、 German Capital Markets業界平均 (20.3x) (3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

7QZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

7QZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための7QZのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.7%