Home Point Capital Inc.

DB:786 株式レポート

時価総額：€292.7m

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Home Point Capital 評価

786 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

786 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための786の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための786の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

786 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 786は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、786 の販売価格 レシオを示している。これは786 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
786 のPS レシオは？
PS比3.7x
売上高US$86.78m
時価総額US$321.44m

販売価格 同業他社との比較

786 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、786 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2x
PBB Deutsche Pfandbriefbank
1.9x12.0%€691.9m
ARLN Aareal Bank
2.3x10.5%€2.0b
ENGL EV Digital Invest
0.7x9.8%€3.0m
VVV3 Ökoworld
3.2x4.6%€198.6m
786 Home Point Capital
3.7x39.9%€321.4m

Price-To-Sales vs ピア: 786は、同業他社の平均 ( { 3.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 15.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

786'のPS レシオは、DE Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
EBEN aifinyo
0.3xn/aUS$15.51m
EBEN aifinyo
0.2xn/aUS$13.94m
CSQ creditshelf
0.005xn/aUS$29.30k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
786 3.7x業界平均 2.0xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 786は、 German Diversified Financial業界平均 (1.9x) (3.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

786 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

786 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.7x
公正PS 比率1.4x

Price-To-Sales対 公正比率: 786は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの786 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€1.93
0%
7.6%€2.09€1.78n/a6
Nov ’25n/a
€1.93
0%
7.6%€2.09€1.78n/a6
Oct ’25n/a
€1.93
0%
7.6%€2.09€1.78n/a6
Sep ’25n/a
€1.93
0%
7.6%€2.09€1.78n/a6
Aug ’25n/a
€1.93
0%
7.6%€2.09€1.78n/a6
Jul ’25n/a
€1.93
0%
7.6%€2.09€1.78n/a6
Jun ’25n/a
€1.93
0%
7.6%€2.09€1.78n/a6
May ’25n/a
€1.93
0%
7.6%€2.09€1.78n/a6
Apr ’25n/a
€1.93
0%
7.6%€2.09€1.78n/a6
Mar ’25n/a
€1.93
0%
7.6%€2.09€1.78n/a6
Feb ’25n/a
€1.93
0%
7.6%€2.09€1.78n/a6
Jan ’25n/a
€1.93
0%
7.6%€2.09€1.78n/a6
Dec ’24n/a
€1.93
0%
7.6%€2.09€1.78n/a6
Nov ’24n/a
€1.93
0%
7.6%€2.09€1.78n/a6
Oct ’24n/a
€1.93
0%
7.6%€2.09€1.78n/a6
Sep ’24n/a
€1.93
0%
7.6%€2.09€1.78n/a6
Aug ’24€2.08
€1.93
-7.4%
7.6%€2.09€1.78n/a6
Jul ’24€2.10
€1.98
-5.6%
7.6%€2.15€1.83n/a6
Jun ’24€2.14
€1.98
-7.4%
7.6%€2.15€1.83n/a6
May ’24€1.78
€1.81
+1.6%
22.0%€2.30€1.15n/a7
Apr ’24€1.94
€1.80
-7.1%
22.7%€2.36€1.18n/a8
Mar ’24€1.46
€1.67
+14.5%
25.8%€2.33€1.16n/a8
Feb ’24€1.65
€1.67
+1.3%
25.8%€2.33€1.16n/a8
Jan ’24€1.30
€1.83
+40.6%
35.8%€3.30€1.18n/a8
Dec ’23€1.49
€2.15
+44.5%
36.3%€3.40€1.46n/a8
Nov ’23€1.75
€3.37
+92.7%
23.8%€4.07€1.53n/a8

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

1.0%

1Y

22.2%

Exor

€20.6b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€95.55

7D

2.9%

1Y

8.8%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

6.6%

1Y

29.1%