Toast, Inc.

DB:71Y 株式レポート

時価総額：€23.4b

Toast 評価

71Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

71Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 71Y ( €41.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €26.68 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 71Y当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

71Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 71Yは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、71Y の販売価格 レシオを示している。これは71Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
71Y のPS レシオは？
PS比5.3x
売上高US$4.66b
時価総額US$24.73b

販売価格 同業他社との比較

71Y のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、71Y の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.4x
DB1 Deutsche Börse
5.9x-1.7%€40.6b
DBK Deutsche Bank
1.1x4.2%€31.2b
AFRM Affirm Holdings
8.7x19.7%US$22.0b
DWS DWS Group GmbH KGaA
2x-4.3%€7.9b
71Y Toast
5.3x17.3%€24.7b

Price-To-Sales vs ピア: 71Yは、同業他社の平均 ( { 5.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.4 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

71Y'のPS レシオは、DE Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
EBEN aifinyo
0.3xn/aUS$15.51m
EBEN aifinyo
0.2xn/aUS$14.02m
CSQ creditshelf
0.005xn/aUS$29.54k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
71Y 5.3x業界平均 2.0xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 71Yは、 German Diversified Financial業界平均 (1.9x) (5.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

71Y のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

71Y PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.3x
公正PS 比率3.5x

Price-To-Sales対 公正比率: 71Yは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 5.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの71Y 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€41.25
€36.60
-11.3%
18.0%€47.64€23.82n/a25
Nov ’25€28.41
€27.29
-3.9%
11.7%€32.30€21.22n/a24
Oct ’25€25.16
€25.04
-0.5%
11.9%€29.53€17.00n/a23
Sep ’25€22.06
€24.87
+12.8%
11.7%€29.66€17.08n/a22
Aug ’25€23.76
€25.70
+8.2%
11.9%€30.29€17.44n/a23
Jul ’25€23.47
€25.41
+8.3%
12.5%€30.18€17.59n/a23
Jun ’25€21.30
€25.41
+19.3%
12.5%€30.18€17.59n/a23
May ’25€21.70
€23.08
+6.4%
17.9%€30.12€16.00n/a22
Apr ’25€23.00
€22.01
-4.3%
19.1%€29.66€13.91n/a21
Mar ’25€21.28
€20.72
-2.6%
15.6%€28.65€13.86n/a20
Feb ’25€16.38
€17.80
+8.7%
16.2%€22.21€11.11n/a20
Jan ’25€16.88
€16.90
+0.2%
17.1%€21.79€10.90n/a19
Dec ’24€13.47
€17.07
+26.7%
16.3%€20.10€10.97n/a18
Nov ’24€14.82
€21.87
+47.6%
17.5%€29.20€15.07€28.4118
Oct ’24€17.35
€24.12
+39.0%
13.6%€29.32€17.97€25.1616
Sep ’24€20.71
€23.65
+14.2%
12.3%€28.58€17.52€22.0618
Aug ’24€19.78
€21.63
+9.3%
12.7%€26.78€16.07€23.7618
Jul ’24€20.86
€21.85
+4.8%
13.0%€27.49€16.49€23.4717
Jun ’24€19.45
€22.13
+13.8%
12.9%€27.88€16.73€21.3019
May ’24€16.42
€20.57
+25.3%
15.7%€27.23€14.52€21.7018
Apr ’24€15.50
€21.68
+39.8%
14.2%€27.67€14.76€23.0017
Mar ’24n/a
€22.41
0%
11.8%€28.05€17.77€21.2816
Feb ’24€20.40
€22.69
+11.2%
13.8%€29.41€17.46€16.3816
Jan ’24€16.70
€24.83
+48.7%
12.4%€30.96€20.32€16.8815
Dec ’23€17.40
€24.83
+42.7%
12.4%€30.96€20.32€13.4715
Nov ’23€22.40
€25.35
+13.1%
9.9%€29.88€21.12€14.8215

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-5.6%

1Y

-25.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.60

7D

2.0%

1Y

24.1%

Exor

€20.0b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€93.90

7D

0.5%

1Y

6.4%