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DB:6OI 株式レポート

時価総額：€971.6m

NerdWallet 評価

6OI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6OI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための6OIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための6OIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

6OI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6OIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、6OI の販売価格 レシオを示している。これは6OI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6OI のPS レシオは？
PS比1.6x
売上高US$637.50m
時価総額US$1.03b

販売価格 同業他社との比較

6OI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6OI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1x
OT8 Eleving Group
1.1x6.4%€190.9m
E4I Multitude
0.9x24.0%€103.6m
MLP MLP
0.6x2.3%€642.7m
GLJ Grenke
1.3x14.1%€685.6m
6OI NerdWallet
1.6x8.8%€1.0b

Price-To-Sales vs ピア: 6OIは、同業他社の平均 ( { 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

6OI'のPS レシオは、European Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
6OI 1.6x業界平均 1.6xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 6OIは、 European Consumer Finance業界平均 (1.6x) (1.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

6OI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

6OI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.6x
公正PS 比率3.2x

Price-To-Sales対 公正比率: 6OIは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6OI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€13.00
€15.65
+20.4%
11.8%€18.42€12.89n/a6
Nov ’25€13.00
€15.65
+20.4%
11.8%€18.42€12.89n/a6
Oct ’25€11.20
€14.91
+33.1%
8.4%€16.43€12.78n/a6
Sep ’25€11.70
€14.91
+27.4%
8.4%€16.43€12.78n/a6
Aug ’25€10.40
€15.60
+50.0%
10.0%€17.61€12.97n/a6
Jul ’25€13.50
€17.14
+26.9%
12.9%€20.57€14.02n/a6
Jun ’25€12.80
€17.14
+33.9%
12.9%€20.57€14.02n/a6
May ’25€11.70
€17.14
+46.5%
12.9%€20.57€14.02n/a6
Apr ’25€13.40
€16.78
+25.2%
12.9%€20.14€13.73n/a6
Mar ’25€15.60
€16.71
+7.1%
16.0%€20.43€12.07n/a6
Feb ’25€14.20
€14.15
-0.3%
21.0%€18.26€9.13n/a6
Jan ’25€13.60
€13.88
+2.1%
24.8%€18.93€9.46n/a6
Dec ’24€11.40
€13.88
+21.8%
24.8%€18.93€9.46€13.006
Nov ’24€10.20
€13.88
+36.1%
24.8%€18.93€9.46€13.006
Oct ’24€8.35
€15.23
+82.4%
20.7%€19.19€10.05€11.206
Sep ’24€8.45
€15.23
+80.3%
20.7%€19.19€10.05€11.706
Aug ’24€9.60
€15.80
+64.5%
19.7%€20.24€11.04€10.406
Jul ’24€8.55
€15.80
+84.7%
19.7%€20.24€11.04€13.506
Jun ’24€8.85
€15.69
+77.3%
18.2%€19.97€10.89€12.807
May ’24€12.10
€18.62
+53.9%
22.6%€24.44€11.77€11.707
Apr ’24€14.62
€19.48
+33.3%
21.4%€25.39€13.17€13.407
Mar ’24€19.02
€18.45
-3.0%
21.0%€25.27€13.10€15.607
Feb ’24€10.86
€16.92
+55.8%
26.6%€24.83€10.51€14.207
Jan ’24€8.62
€16.92
+96.2%
26.6%€24.83€10.51€13.607
Dec ’23€12.28
€17.81
+45.0%
25.3%€25.94€11.97€11.407

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.3b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-0.8%

1Y

-26.3%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$38.60

7D

-1.0%

1Y

23.7%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€93.50

7D

-1.0%

1Y

4.6%