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Mitsubishi HC Capital 評価

5B4 ( €6.25 ) は、当社の [[公正価値]] ( €9.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

5B4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

株価と公正価値の比較

5B4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5B4 ( €6.25 ) は、当社の公正価値 ( €9.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5B4は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

5B4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

5B4 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5B4 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	14.9x
GLJ Grenke	12.1x	23.4%	€1.0b
DWS DWS Group GmbH KGaA	12.7x	12.9%	€7.4b
ALG ALBIS Leasing	13.2x	-3.3%	€58.5m
ARLN Aareal Bank	21.5x	n/a	€2.2b
5B4 Mitsubishi HC Capital	11.5x	8.2%	€1.5t

Price-To-Earnings vs ピア: 5B4は、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

5B4'のPE レシオは、European Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	36.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5B4は、 European Diversified Financial業界平均 (11.8x) (11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

5B4 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5B4 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	11.5x
公正PE 比率	17.2x

Price-To-Earnings対公正比率: 5B4は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5B4 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€6.20	€7.43 +19.9%	3.4%	€7.68	€7.18	n/a	2
Sep ’25	€6.25	€7.43 +18.9%	3.4%	€7.68	€7.18	n/a	2
Aug ’25	€6.25	€6.83 +9.3%	3.4%	€7.06	€6.60	n/a	2
Jul ’25	€5.95	€7.03 +18.1%	3.4%	€7.26	€6.79	n/a	2
Jun ’25	€5.85	€6.65 +13.6%	5.7%	€7.03	€6.27	n/a	2
May ’25	€5.85	€6.65 +13.6%	5.7%	€7.03	€6.27	n/a	2
Apr ’25	€6.20	€6.65 +7.2%	5.7%	€7.03	€6.27	n/a	2
Mar ’25	€6.25	€6.65 +6.4%	5.7%	€7.03	€6.27	n/a	2
Feb ’25	€6.60	€6.65 +0.7%	5.7%	€7.03	€6.27	n/a	2
Jan ’25	€6.05	€6.65 +9.9%	5.7%	€7.03	€6.27	n/a	2
Dec ’24	€6.00	€6.03 +0.5%	1.5%	€6.12	€5.94	n/a	2
Nov ’24	€6.15	€6.13 -0.3%	1.5%	€6.23	€6.04	n/a	2
Oct ’24	€6.15	€6.13 -0.3%	1.5%	€6.23	€6.04	n/a	2
Sep ’24	€5.90	€6.13 +3.9%	1.5%	€6.23	€6.04	€6.25	2
Aug ’24	€5.85	€6.19 +5.9%	1.5%	€6.29	€6.10	€6.25	2
Jul ’24	€5.30	€6.19 +16.9%	1.5%	€6.29	€6.10	€5.95	2
May ’24	€4.60	€5.34 +16.2%	2.7%	€5.49	€5.20	€5.85	2
Apr ’24	€4.60	€5.34 +16.2%	2.7%	€5.49	€5.20	€6.20	2
Mar ’24	€4.82	€5.34 +10.9%	2.7%	€5.49	€5.20	€6.25	2
Feb ’24	€4.54	€4.98 +9.6%	3.5%	€5.15	€4.80	€6.60	2
Jan ’24	€4.48	€5.22 +16.5%	5.6%	€5.58	€4.86	€6.05	3
Dec ’23	€4.40	€5.04 +14.5%	5.0%	€5.42	€4.72	€6.00	4
Nov ’23	€4.20	€5.08 +21.0%	5.0%	€5.47	€4.77	€6.15	4
Oct ’23	€4.28	€5.08 +18.7%	5.0%	€5.47	€4.77	€6.15	4
Sep ’23	€4.68	€5.08 +8.6%	5.0%	€5.47	€4.77	€5.90	4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。