Mitsubishi HC Capital Inc.

DB:5B4 株式レポート

時価総額：€9.1b

Mitsubishi HC Capital 評価

5B4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5B4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5B4 ( €6.05 ) は、当社の 公正価値 ( €9.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5B4は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

5B4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 5B4は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、5B4 の株価収益率 レシオを示している。これは5B4 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
5B4 のPE レシオは？
PEレシオ10.9x
収益JP¥132.83b
時価総額JP¥1.45t

株価収益率 同業他社との比較

5B4 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5B4 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.8x
GLJ Grenke
9.5x25.2%€705.1m
DWS DWS Group GmbH KGaA
12.9x12.7%€7.7b
ALG ALBIS Leasing
13.1x9.9%€58.1m
DBK Deutsche Bank
7.8x13.4%€30.2b
5B4 Mitsubishi HC Capital
10.9x8.0%€1.5t

Price-To-Earnings vs ピア: 5B4は、同業他社の平均 ( { 10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

5B4'のPE レシオは、European Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
5B4 10.9x業界平均 10.6xNo. of Companies13PE01020304050+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5B4は、 German Diversified Financial業界平均 (11.9x) (10.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

5B4 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5B4 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.9x
公正PE 比率17x

Price-To-Earnings対 公正比率: 5B4は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5B4 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€6.05
€7.24
+19.7%
3.4%€7.49€7.00n/a2
Nov ’25€5.90
€7.43
+26.0%
3.4%€7.68€7.18n/a2
Oct ’25€6.20
€7.43
+19.9%
3.4%€7.68€7.18n/a2
Sep ’25€6.25
€7.43
+18.9%
3.4%€7.68€7.18n/a2
Aug ’25€6.25
€7.03
+12.5%
3.4%€7.26€6.79n/a2
Jul ’25€5.95
€7.03
+18.1%
3.4%€7.26€6.79n/a2
Jun ’25€5.85
€6.65
+13.6%
5.7%€7.03€6.27n/a2
May ’25€5.85
€6.65
+13.6%
5.7%€7.03€6.27n/a2
Apr ’25€6.20
€6.65
+7.2%
5.7%€7.03€6.27n/a2
Mar ’25€6.25
€6.65
+6.4%
5.7%€7.03€6.27n/a2
Feb ’25€6.60
€6.65
+0.7%
5.7%€7.03€6.27n/a2
Jan ’25€6.05
€6.65
+9.9%
5.7%€7.03€6.27n/a2
Dec ’24€6.00
€6.03
+0.5%
1.5%€6.12€5.94n/a2
Nov ’24€6.15
€6.13
-0.3%
1.5%€6.23€6.04€5.902
Oct ’24€6.15
€6.13
-0.3%
1.5%€6.23€6.04€6.202
Sep ’24€5.90
€6.13
+3.9%
1.5%€6.23€6.04€6.252
Aug ’24€5.85
€6.19
+5.9%
1.5%€6.29€6.10€6.252
Jul ’24€5.30
€6.19
+16.9%
1.5%€6.29€6.10€5.952
May ’24€4.60
€5.34
+16.2%
2.7%€5.49€5.20€5.852
Apr ’24€4.60
€5.34
+16.2%
2.7%€5.49€5.20€6.202
Mar ’24€4.82
€5.34
+10.9%
2.7%€5.49€5.20€6.252
Feb ’24€4.54
€4.98
+9.6%
3.5%€5.15€4.80€6.602
Jan ’24€4.48
€5.22
+16.5%
5.6%€5.58€4.86€6.053
Dec ’23€4.40
€5.04
+14.5%
5.0%€5.42€4.72€6.004
Nov ’23€4.20
€5.08
+21.0%
5.0%€5.47€4.77€6.154

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Pepper Money

AU$581.0m

Operates as a non-bank lender in the mortgage and asset finance markets in Australia and New Zealand.

X95

AU$0.80

7D

-1.9%

1Y

13.6%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-6.3%

1Y

-27.2%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

0%

1Y

22.9%