WisdomTree 評価
1WT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1WT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1WT ( €12.32 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €9.03 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1WT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
1WT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1WTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1WT のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 36.3x |
| 収益 | US$46.76m |
| 時価総額 | US$1.70b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.8x |
| 企業価値／EBITDA | 15.2x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
1WT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 1WTは、同業他社の平均 ( { 36.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
1WT'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 1WTは、 German Capital Markets業界平均 (20.1x) (36.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1WT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 36.3x |
| 公正PE 比率 | 23.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1WTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 36.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €12.32 | €12.53 +1.7% | 12.7% | €14.32 | €9.55 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €9.39 | €12.13 +29.3% | 12.7% | €13.87 | €9.25 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €8.87 | €11.44 +28.9% | 12.9% | €13.72 | €8.92 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €9.03 | €11.44 +26.7% | 12.9% | €13.72 | €8.92 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €11.21 | €11.49 +2.5% | 13.9% | €13.85 | €8.54 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €9.13 | €10.13 +10.9% | 11.9% | €11.18 | €7.92 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €9.09 | €9.98 +9.8% | 13.2% | €11.24 | €7.26 | n/a | 8 |
| May ’25 | €8.25 | €9.98 +21.0% | 13.2% | €11.24 | €7.26 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €8.12 | €8.73 +7.5% | 20.0% | €11.17 | €6.75 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €7.40 | €7.91 +6.9% | 19.1% | €11.17 | €6.28 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €6.22 | €7.56 +21.5% | 16.6% | €10.04 | €6.12 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €6.39 | €7.31 +14.3% | 14.6% | €9.04 | €5.74 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €5.92 | €7.21 +21.8% | 15.9% | €9.19 | €5.83 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €5.78 | €7.22 +24.9% | 13.3% | €8.48 | €5.89 | €9.39 | 6 |
| Oct ’24 | €6.67 | €7.24 +8.5% | 13.1% | €9.09 | €6.14 | €8.87 | 6 |
| Sep ’24 | €6.68 | €7.24 +8.3% | 13.1% | €9.09 | €6.14 | €9.03 | 6 |
| Aug ’24 | €6.27 | €7.24 +15.4% | 13.1% | €9.09 | €6.14 | €11.21 | 6 |
| Jul ’24 | €6.38 | €7.12 +11.6% | 11.2% | €8.21 | €5.70 | €9.13 | 7 |
| Jun ’24 | €6.31 | €7.08 +12.2% | 14.0% | €8.27 | €5.06 | €9.09 | 7 |
| May ’24 | €5.48 | €6.18 +12.8% | 13.1% | €7.29 | €4.74 | €8.25 | 6 |
| Apr ’24 | €5.21 | €5.72 +9.7% | 9.1% | €6.45 | €4.79 | €8.12 | 6 |
| Mar ’24 | €5.52 | €5.83 +5.5% | 7.7% | €6.52 | €5.13 | €7.40 | 6 |
| Feb ’24 | €5.20 | €5.65 +8.7% | 10.5% | €6.46 | €4.62 | €6.22 | 6 |
| Jan ’24 | €5.05 | €5.50 +8.8% | 11.5% | €6.20 | €4.39 | €6.39 | 6 |
| Dec ’23 | €5.22 | €5.48 +4.9% | 10.2% | €6.31 | €4.46 | €5.92 | 6 |
| Nov ’23 | €5.37 | €5.69 +5.9% | 10.8% | €6.58 | €4.55 | €5.78 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.40
7D
1.0%
1Y
22.2%
Mutares SE KGaA
€484.6m
A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.
MUX
€22.40
7D
1.1%
1Y
-29.3%
Merchants Bancorp
US$1.9b
Operates as the diversified bank holding company in the United States.
3KD
US$39.20
7D
5.9%
1Y
31.5%