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Rithm Capital 評価
14N1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
14N1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 14N1 ( €10.32 ) は、当社の 公正価値 ( €21.87 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 14N1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
14N1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 14N1 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$5.62b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
14N1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 14N1は、同業他社の平均 ( { 7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
14N1'のPE レシオは、Global Mortgage REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
14N1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.7x |
| 公正PE 比率 | 16.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 14N1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €9.79 | €11.89 +21.4% | 5.2% | €13.13 | €10.86 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €10.72 | €11.74 +9.5% | 4.8% | €12.60 | €10.80 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €10.46 | €12.00 +14.8% | 4.2% | €12.97 | €11.12 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €9.82 | €11.80 +20.1% | 6.3% | €12.98 | €10.20 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €10.29 | €11.80 +14.7% | 6.3% | €12.98 | €10.20 | n/a | 11 |
| May ’25 | €10.43 | €11.52 +10.5% | 7.2% | €12.63 | €9.82 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €10.28 | €11.15 +8.5% | 7.1% | €11.90 | €9.61 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €10.08 | €11.13 +10.4% | 6.5% | €12.01 | €9.70 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €9.77 | €11.00 +12.6% | 6.3% | €11.96 | €9.66 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €9.60 | €10.96 +14.2% | 6.3% | €12.08 | €9.76 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €9.66 | €10.81 +11.9% | 6.4% | €11.99 | €9.68 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €8.97 | €11.18 +24.6% | 6.4% | €12.40 | €10.01 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | €8.76 | €10.87 +24.1% | 6.7% | €12.17 | €9.83 | €9.83 | 9 |
| Sep ’24 | €9.63 | €10.61 +10.2% | 6.6% | €11.94 | €9.64 | €10.72 | 10 |
| Aug ’24 | €9.15 | €10.31 +12.6% | 7.3% | €11.75 | €9.04 | €10.46 | 10 |
| Jul ’24 | €8.53 | €10.28 +20.5% | 7.8% | €11.88 | €9.14 | €9.82 | 10 |
| Jun ’24 | €7.67 | €10.39 +35.5% | 9.4% | €12.12 | €8.39 | €10.29 | 10 |
| May ’24 | €7.36 | €10.19 +38.5% | 10.0% | €11.85 | €8.20 | €10.43 | 11 |
| Apr ’24 | €7.35 | €10.57 +43.8% | 7.8% | €11.99 | €9.23 | €10.28 | 11 |
| Mar ’24 | €8.46 | €10.67 +26.2% | 7.8% | €12.11 | €9.32 | €10.08 | 11 |
| Feb ’24 | €8.62 | €10.68 +23.9% | 9.4% | €12.21 | €8.46 | €9.77 | 11 |
| Jan ’24 | €7.64 | €10.72 +40.3% | 9.4% | €12.26 | €8.49 | €9.60 | 11 |
| Dec ’23 | €8.60 | €11.08 +28.9% | 9.7% | €12.69 | €8.79 | €9.66 | 10 |
| Nov ’23 | €8.56 | €11.96 +39.7% | 9.6% | €13.29 | €9.20 | €8.97 | 10 |
| Oct ’23 | €7.44 | €12.14 +63.2% | 9.2% | €13.27 | €9.18 | €8.76 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。