Main Street Capital 評価
13M は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
13M 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 13M ( €50.65 ) は、当社の 公正価値 ( €65.69 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 13Mは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
13M の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 13Mは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
13M のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 10.1x |
収益 | US$472.93m |
時価総額 | US$4.76b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 13x |
企業価値/EBITDA | n/a |
PEGレシオ | -0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
13M のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 13Mは、同業他社の平均 ( { 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
13M'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 13Mは、 German Capital Markets業界平均 (20.3x) (10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
13M のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 10.1x |
公正PE 比率 | 9.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 13Mは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 10.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | €50.65 | €47.12 -7.0% | 5.5% | €49.39 | €42.75 | n/a | 5 |
Nov ’25 | €47.40 | €44.94 -5.2% | 6.3% | €47.89 | €40.52 | n/a | 5 |
Oct ’25 | €45.50 | €43.60 -4.2% | 6.3% | €46.46 | €39.31 | n/a | 5 |
Sep ’25 | €44.75 | €43.60 -2.6% | 6.3% | €46.46 | €39.31 | n/a | 5 |
Aug ’25 | €47.53 | €44.86 -5.6% | 6.8% | €47.80 | €39.53 | n/a | 5 |
Jul ’25 | €47.02 | €44.86 -4.6% | 7.2% | €47.93 | €39.64 | n/a | 6 |
Jun ’25 | €45.20 | €44.86 -0.8% | 7.2% | €47.93 | €39.64 | n/a | 6 |
May ’25 | €46.50 | €43.22 -7.1% | 6.1% | €48.50 | €40.11 | n/a | 6 |
Apr ’25 | €43.96 | €41.48 -5.6% | 2.9% | €43.13 | €39.46 | n/a | 5 |
Mar ’25 | €41.95 | €42.14 +0.5% | 3.5% | €44.29 | €39.68 | n/a | 6 |
Feb ’25 | €41.21 | €40.85 -0.9% | 5.5% | €44.06 | €37.63 | n/a | 6 |
Jan ’25 | €39.61 | €41.19 +4.0% | 4.6% | €43.84 | €38.24 | n/a | 6 |
Dec ’24 | €38.18 | €41.19 +7.9% | 4.6% | €43.84 | €38.24 | n/a | 6 |
Nov ’24 | €36.25 | €41.77 +15.2% | 4.9% | €44.62 | €38.92 | €47.40 | 6 |
Oct ’24 | €38.51 | €40.35 +4.8% | 4.9% | €43.10 | €37.60 | €45.50 | 6 |
Sep ’24 | €37.83 | €40.35 +6.7% | 4.9% | €43.10 | €37.60 | €44.75 | 6 |
Aug ’24 | €38.59 | €38.89 +0.8% | 4.9% | €40.97 | €36.51 | €47.53 | 6 |
Jul ’24 | €37.23 | €40.02 +7.5% | 4.9% | €42.15 | €37.57 | €47.02 | 6 |
Jun ’24 | €37.14 | €39.93 +7.5% | 4.7% | €42.38 | €37.78 | €45.20 | 6 |
May ’24 | €36.79 | €40.49 +10.0% | 4.3% | €43.14 | €38.45 | €46.50 | 6 |
Apr ’24 | €36.18 | €40.49 +11.9% | 4.3% | €43.14 | €38.45 | €43.96 | 6 |
Mar ’24 | €39.54 | €40.49 +2.4% | 4.3% | €43.14 | €38.45 | €41.95 | 6 |
Feb ’24 | €36.22 | €38.81 +7.2% | 5.7% | €43.37 | €36.77 | €41.21 | 6 |
Jan ’24 | €34.60 | €38.81 +12.2% | 5.7% | €43.37 | €36.77 | €39.61 | 6 |
Dec ’23 | €36.55 | €39.82 +9.0% | 6.7% | €44.41 | €37.65 | €38.18 | 4 |
Nov ’23 | €37.61 | €42.51 +13.0% | 7.5% | €47.85 | €39.71 | €36.25 | 4 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.20
7D
-1.0%
1Y
22.4%
Yeahka
HK$4.2b
An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.
4YE
HK$1.19
7D
-2.5%
1Y
-30.0%
Merchants Bancorp
US$1.8b
Operates as the diversified bank holding company in the United States.
3KD
US$38.80
7D
2.1%
1Y
27.6%