Main Street Capital Corporation

DB:13M 株式レポート

時価総額:€4.6b

Main Street Capital 評価

13M は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

13M 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 13M ( €50.65 ) は、当社の 公正価値 ( €65.69 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 13Mは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

13M の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 13Mは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、13M の株価収益率 レシオを示している。これは13M の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
13M のPE レシオは?
PEレシオ10.1x
収益US$472.93m
時価総額US$4.76b

株価収益率 同業他社との比較

13M のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、13M の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.6x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b
MLP MLP
10x8.3%€642.7m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€388.5m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€283.6m
13M Main Street Capital
10.1x-21.7%€4.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 13Mは、同業他社の平均 ( { 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

13M'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格/収益推定成長率時価総額
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$404.56m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$205.92m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.01m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
13M 10.1x業界平均 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 13Mは、 German Capital Markets業界平均 (20.3x) (10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

13M のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

13M PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.1x
公正PE 比率9.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 13Mは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 10.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの13M 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€50.65
€47.12
-7.0%
5.5%€49.39€42.75n/a5
Nov ’25€47.40
€44.94
-5.2%
6.3%€47.89€40.52n/a5
Oct ’25€45.50
€43.60
-4.2%
6.3%€46.46€39.31n/a5
Sep ’25€44.75
€43.60
-2.6%
6.3%€46.46€39.31n/a5
Aug ’25€47.53
€44.86
-5.6%
6.8%€47.80€39.53n/a5
Jul ’25€47.02
€44.86
-4.6%
7.2%€47.93€39.64n/a6
Jun ’25€45.20
€44.86
-0.8%
7.2%€47.93€39.64n/a6
May ’25€46.50
€43.22
-7.1%
6.1%€48.50€40.11n/a6
Apr ’25€43.96
€41.48
-5.6%
2.9%€43.13€39.46n/a5
Mar ’25€41.95
€42.14
+0.5%
3.5%€44.29€39.68n/a6
Feb ’25€41.21
€40.85
-0.9%
5.5%€44.06€37.63n/a6
Jan ’25€39.61
€41.19
+4.0%
4.6%€43.84€38.24n/a6
Dec ’24€38.18
€41.19
+7.9%
4.6%€43.84€38.24n/a6
Nov ’24€36.25
€41.77
+15.2%
4.9%€44.62€38.92€47.406
Oct ’24€38.51
€40.35
+4.8%
4.9%€43.10€37.60€45.506
Sep ’24€37.83
€40.35
+6.7%
4.9%€43.10€37.60€44.756
Aug ’24€38.59
€38.89
+0.8%
4.9%€40.97€36.51€47.536
Jul ’24€37.23
€40.02
+7.5%
4.9%€42.15€37.57€47.026
Jun ’24€37.14
€39.93
+7.5%
4.7%€42.38€37.78€45.206
May ’24€36.79
€40.49
+10.0%
4.3%€43.14€38.45€46.506
Apr ’24€36.18
€40.49
+11.9%
4.3%€43.14€38.45€43.966
Mar ’24€39.54
€40.49
+2.4%
4.3%€43.14€38.45€41.956
Feb ’24€36.22
€38.81
+7.2%
5.7%€43.37€36.77€41.216
Jan ’24€34.60
€38.81
+12.2%
5.7%€43.37€36.77€39.616
Dec ’23€36.55
€39.82
+9.0%
6.7%€44.41€37.65€38.184
Nov ’23€37.61
€42.51
+13.0%
7.5%€47.85€39.71€36.254

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。


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