Repay Holdings Corporation

DB:0YR 株式レポート

時価総額：€771.0m

Repay Holdings 評価

0YR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0YR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための0YRの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための0YRの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

0YR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0YRは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0YR の販売価格 レシオを示している。これは0YR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0YR のPS レシオは？
PS比2.3x
売上高US$310.76m
時価総額US$810.55m

販売価格 同業他社との比較

0YR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0YR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.9x
GLJ Grenke
1.4x14.2%€717.7m
PBB Deutsche Pfandbriefbank
1.9x12.0%€702.0m
ARLN Aareal Bank
2.3x10.5%€2.0b
CHG CHAPTERS Group
6.2x20.2%€538.0m
0YR Repay Holdings
2.3x6.7%€810.6m

Price-To-Sales vs ピア: 0YRは、同業他社の平均 ( { 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

0YR'のPS レシオは、DE Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
EBEN aifinyo
0.3xn/aUS$15.51m
EBEN aifinyo
0.2xn/aUS$14.01m
CSQ creditshelf
0.005xn/aUS$29.35k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
0YR 2.3x業界平均 2.0xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0YRは、 German Diversified Financial業界平均 (1.9x) (2.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0YR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0YR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.3x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための0YRのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0YR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€7.55
€10.85
+43.7%
16.8%€13.32€8.56n/a11
Nov ’25€7.01
€10.61
+51.3%
18.8%€14.58€8.20n/a11
Oct ’25€7.17
€10.81
+50.8%
17.2%€14.64€8.23n/a11
Sep ’25€7.57
€10.81
+42.9%
17.2%€14.64€8.23n/a11
Aug ’25n/a
€11.14
0%
15.9%€14.80€8.32n/a11
Jul ’25n/a
€11.18
0%
15.9%€14.85€8.35n/a11
Jun ’25n/a
€11.18
0%
15.9%€14.85€8.35n/a11
May ’25n/a
€10.84
0%
16.5%€14.74€8.29n/a11
Apr ’25n/a
€10.74
0%
17.6%€14.76€8.30n/a11
Mar ’25n/a
€10.34
0%
22.8%€14.76€6.92n/a12
Feb ’25n/a
€9.56
0%
25.1%€14.70€6.89n/a11
Jan ’25n/a
€9.34
0%
27.1%€14.68€6.88n/a11
Dec ’24n/a
€9.53
0%
27.1%€14.97€7.02n/a11
Nov ’24n/a
€9.96
0%
27.0%€15.11€7.08€7.0111
Oct ’24n/a
€10.62
0%
23.1%€14.97€7.96€7.1710
Sep ’24n/a
€10.37
0%
23.1%€14.62€7.76€7.5710
Aug ’24n/a
€9.73
0%
30.0%€14.62€6.39n/a10
Jul ’24n/a
€9.73
0%
30.0%€14.62€6.39n/a10
Jun ’24n/a
€9.63
0%
30.3%€14.74€6.45n/a10
May ’24n/a
€10.63
0%
33.4%€18.41€6.44n/a10
Apr ’24n/a
€11.05
0%
31.2%€18.81€7.52n/a10
Mar ’24n/a
€11.20
0%
30.4%€18.90€7.56n/a10
Feb ’24n/a
€11.07
0%
32.2%€18.38€7.35n/a10
Jan ’24n/a
€10.57
0%
37.3%€18.99€6.65n/a11
Dec ’23n/a
€10.51
0%
39.1%€19.35€6.77n/a11
Nov ’23n/a
€13.33
0%
26.0%€20.28€8.11n/a10

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.7b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.30

7D

-7.8%

1Y

-27.8%

Schroders

UK£4.9b

A publicly owned investment manager.

PYXB

UK£3.62

7D

-3.5%

1Y

-21.6%

Exor

€20.4b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.60

7D

1.4%

1Y

11.1%