Advanced Flower Capital 評価

0FG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0FG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0FG ( €8.95 ) は、当社の公正価値 ( €11.51 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0FGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0FG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0FGは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、0FG の株価収益率レシオを示している。これは0FG の時価総額を現在の収益で割って算出される。
0FG のPE レシオは？
PEレシオ	40.7x
収益	US$5.25m
時価総額	US$213.60m

0FG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	n/a
企業価値／EBITDA	n/a
PEGレシオ	1x

株価収益率同業他社との比較

0FG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0FG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	14.4x
BWB Baader Bank	15.3x	n/a	€200.6m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital	12.5x	5.4%	€209.7m
OT8 Eleving Group	9.3x	29.7%	€190.9m
QB7 Quirin Privatbank	20.3x	n/a	€164.1m
0FG Advanced Flower Capital	40.7x	39.7%	€213.6m

Price-To-Earnings vs ピア: 0FGは、同業他社の平均 ( { 40.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

0FG'のPE レシオは、Global Mortgage REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0FGは、 Global Mortgage REITs業界平均 (10.7x) (40.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

0FG のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0FG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	40.7x
公正PE 比率	18.1x

Price-To-Earnings対公正比率: 0FGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 40.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0FG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€8.95	€11.83 +32.2%	12.0%	€13.25	€9.47	n/a	4
Nov ’25	€8.80	€11.16 +26.8%	15.7%	€12.75	€8.20	n/a	4
Oct ’25	€9.00	€10.87 +20.8%	18.0%	€12.68	€8.15	n/a	3
Sep ’25	€9.25	€11.79 +27.5%	22.6%	€14.52	€8.16	n/a	3
Aug ’25	€8.15	€12.37 +51.7%	18.7%	€14.84	€9.27	n/a	3
Jul ’25	€11.10	€12.37 +11.4%	18.7%	€14.84	€9.27	n/a	3
Jun ’25	€10.50	€12.37 +17.8%	18.7%	€14.84	€9.27	n/a	3
May ’25	€10.90	€12.81 +17.5%	19.2%	€15.00	€9.37	n/a	3
Apr ’25	€11.30	€13.42 +18.8%	25.1%	€17.39	€9.15	n/a	3
Mar ’25	€10.40	€13.53 +30.1%	25.1%	€17.53	€9.23	n/a	3
Feb ’25	€10.60	€14.25 +34.4%	22.6%	€17.46	€9.19	n/a	4
Jan ’25	€10.80	€14.25 +31.9%	22.6%	€17.46	€9.19	n/a	4
Dec ’24	€10.20	€14.54 +42.5%	22.6%	€17.82	€9.38	n/a	4
Nov ’24	€9.85	€16.32 +65.7%	30.9%	€23.32	€9.33	€8.80	4
Oct ’24	€10.80	€16.32 +51.1%	30.9%	€23.32	€9.33	€9.00	4
Sep ’24	€12.00	€16.09 +34.1%	30.9%	€22.99	€9.20	€9.25	4
Aug ’24	€12.30	€15.50 +26.0%	30.0%	€23.06	€9.23	€8.15	5
Jul ’24	€11.60	€15.50 +33.6%	30.0%	€23.06	€9.23	€11.10	5
Jun ’24	€10.60	€15.50 +46.2%	30.0%	€23.06	€9.23	€10.50	5
May ’24	€10.70	€19.28 +80.2%	24.4%	€28.44	€13.27	€10.90	6
Apr ’24	€10.80	€19.28 +78.5%	24.4%	€28.44	€13.27	€11.30	6
Mar ’24	€14.80	€21.15 +42.9%	19.2%	€28.30	€15.57	€10.40	6
Feb ’24	€14.10	€21.40 +51.8%	17.7%	€28.42	€15.63	€10.60	7
Jan ’24	€14.50	€22.57 +55.7%	16.7%	€29.78	€17.37	€10.80	7
Dec ’23	€16.50	€22.57 +36.8%	16.7%	€29.78	€17.37	€10.20	7
Nov ’23	€17.00	€23.25 +36.8%	16.7%	€30.68	€17.90	€9.85	7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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