Mr. Cooper Group Inc.

DB:07WA 株式レポート

時価総額：€5.8b

Mr. Cooper Group 評価

07WA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

07WA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 07WA ( €90.66 ) は、当社の 公正価値 ( €172.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 07WAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

07WA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 07WAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、07WA の株価収益率 レシオを示している。これは07WA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
07WA のPE レシオは？
PEレシオ12.2x
収益US$511.00m
時価総額US$6.15b

株価収益率 同業他社との比較

07WA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、07WA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.8x
ARLN Aareal Bank
13.7x24.6%€2.0b
PBB Deutsche Pfandbriefbank
10.8x34.1%€700.6m
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.5x13.1%€8.0b
HYQ Hypoport
49.2x32.1%€1.4b
07WA Mr. Cooper Group
12.2x24.5%€6.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 07WAは、同業他社の平均 ( { 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

07WA'のPE レシオは、European Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
07WA 12.2x業界平均 10.7xNo. of Companies14PE01020304050+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 07WAは、 German Diversified Financial業界平均 (12x) (12.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

07WA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

07WA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.2x
公正PE 比率20.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 07WAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの07WA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€90.66
€105.44
+16.3%
7.0%€119.69€94.99n/a8
Nov ’25€81.80
€104.29
+27.5%
6.2%€116.73€97.27n/a7
Oct ’25€81.26
€97.49
+20.0%
6.3%€106.52€87.56n/a7
Sep ’25€83.56
€98.28
+17.6%
7.5%€108.68€88.42n/a7
Aug ’25€83.00
€98.28
+18.4%
7.5%€108.68€88.42n/a7
Jul ’25€75.26
€86.93
+15.5%
4.1%€93.22€81.10n/a8
Jun ’25€76.50
€86.93
+13.6%
4.1%€93.22€81.10n/a8
May ’25€74.24
€86.93
+17.1%
4.1%€93.22€81.10n/a8
Apr ’25€72.48
€76.58
+5.7%
6.1%€81.68€68.69n/a8
Mar ’25€65.94
€76.58
+16.1%
6.1%€81.68€68.69n/a8
Feb ’25€61.48
€71.52
+16.3%
8.1%€80.95€59.79n/a8
Jan ’25€59.72
€68.58
+14.8%
7.2%€74.07€59.44n/a7
Dec ’24€55.56
€66.04
+18.9%
9.4%€72.62€53.32n/a6
Nov ’24€54.58
€65.93
+20.8%
10.1%€74.83€54.94€81.805
Oct ’24€51.02
€61.62
+20.8%
7.8%€67.42€54.31€81.265
Sep ’24€52.26
€59.70
+14.2%
7.3%€66.13€53.27€83.566
Aug ’24€53.62
€59.27
+10.5%
7.3%€65.65€52.88€83.006
Jul ’24€46.47
€52.51
+13.0%
10.5%€59.66€44.75€75.266
Jun ’24€42.64
€52.51
+23.2%
10.5%€59.66€44.75€76.506
May ’24€41.40
€49.77
+20.2%
11.0%€58.06€43.55€74.247
Apr ’24€35.81
€50.23
+40.3%
13.1%€58.91€40.50€72.487
Mar ’24€43.09
€51.43
+19.4%
11.6%€59.69€44.77€65.947
Feb ’24€41.30
€49.37
+19.6%
16.8%€59.62€38.20€61.487
Jan ’24€37.10
€51.58
+39.0%
17.1%€62.79€39.24€59.727
Dec ’23€42.32
€51.58
+21.9%
17.1%€62.79€39.24€55.567
Nov ’23€39.28
€53.03
+35.0%
15.6%€64.21€42.14€54.587

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-11.3%

1Y

-29.0%

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€92.90

7D

-2.4%

1Y

7.2%

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$37.00

7D

-3.1%

1Y

21.7%