Mastercard Incorporated

XTRA:M4I 株式レポート

時価総額：€458.7b

Mastercard 評価

M4I は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

M4I 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: M4I ( €504.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €455.36 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: M4I当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

M4I の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 M4Iは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、M4I の株価収益率 レシオを示している。これはM4I の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
M4I のPE レシオは？
PEレシオ39.4x
収益US$12.32b
時価総額US$485.06b

株価収益率 同業他社との比較

M4I のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、M4I の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.5x
V Visa
31.7x9.6%US$611.1b
DB1 Deutsche Börse
21.7x5.4%€40.1b
DBK Deutsche Bank
7.7x13.4%€30.0b
FI Fiserv
41x18.7%US$126.6b
M4I Mastercard
39.4x12.0%€485.1b

Price-To-Earnings vs ピア: M4Iは、同業他社の平均 ( { 39.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

M4I'のPE レシオは、European Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
M4I 39.4x業界平均 10.7xNo. of Companies13PE01020304050+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: M4Iは、 German Diversified Financial業界平均 (12x) (39.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

M4I のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

M4I PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率39.4x
公正PE 比率27.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: M4Iは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 39.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのM4I 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€504.20
€531.65
+5.4%
6.8%€581.21€442.32n/a36
Nov ’25€470.55
€502.16
+6.7%
7.5%€558.29€420.80n/a37
Oct ’25€447.30
€468.77
+4.8%
5.6%€530.78€409.53n/a37
Sep ’25€435.20
€464.99
+6.8%
5.4%€512.32€405.36n/a36
Aug ’25€428.05
€479.47
+12.0%
6.0%€569.92€417.94n/a37
Jul ’25€407.30
€478.87
+17.6%
5.7%€573.86€420.83n/a37
Jun ’25€406.50
€474.40
+16.7%
5.5%€566.54€415.46n/a37
May ’25€426.40
€480.30
+12.6%
6.1%€575.21€385.34n/a37
Apr ’25€444.20
€469.94
+5.8%
5.3%€530.90€380.40n/a36
Mar ’25€438.00
€467.75
+6.8%
5.5%€531.36€380.73n/a37
Feb ’25€421.80
€452.97
+7.4%
7.1%€493.12€379.04n/a36
Jan ’25€385.80
€414.46
+7.4%
6.5%€472.16€372.28n/a35
Dec ’24€382.60
€409.76
+7.1%
5.1%€446.20€374.29n/a34
Nov ’24€357.80
€421.33
+17.8%
5.0%€457.33€383.63€470.5535
Oct ’24€377.80
€433.52
+14.7%
5.8%€500.86€384.40€447.3033
Sep ’24€384.80
€418.50
+8.8%
6.1%€487.74€358.66€435.2034
Aug ’24€359.80
€409.78
+13.9%
6.1%€481.07€353.76€428.0534
Jul ’24€357.40
€396.34
+10.9%
4.4%€436.11€356.40€407.3034
Jun ’24€342.20
€403.87
+18.0%
4.7%€443.73€362.63€406.5033
May ’24€344.00
€392.86
+14.2%
4.5%€430.23€354.57€426.4034
Apr ’24€333.95
€393.66
+17.9%
4.8%€435.42€358.85€444.2034
Mar ’24€329.35
€395.00
+19.9%
5.6%€439.95€335.56€438.0035
Feb ’24€337.80
€387.58
+14.7%
6.3%€434.19€326.56€421.8035
Jan ’24€323.15
€374.18
+15.8%
7.5%€445.28€292.45€385.8034
Dec ’23€339.75
€381.12
+12.2%
7.9%€455.67€299.27€382.6035
Nov ’23€332.80
€400.85
+20.4%
7.7%€477.85€313.84€357.8035

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.3b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.21

7D

-5.5%

1Y

-23.4%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.3%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€93.65

7D

-0.8%

1Y

7.7%