The Goldman Sachs Group, Inc.

XTRA:GOS 株式レポート

時価総額：€188.5b

Goldman Sachs Group 評価

GOS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GOS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GOS ( €574.7 ) は、当社の 公正価値 ( €732.68 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GOSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GOS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GOSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GOS の株価収益率 レシオを示している。これはGOS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GOS のPE レシオは？
PEレシオ17.5x
収益US$11.42b
時価総額US$199.34b

株価収益率 同業他社との比較

GOS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GOS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.1x
FTK flatexDEGIRO
12.5x8.5%€1.5b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
DBK Deutsche Bank
7.7x13.4%€30.0b
DB1 Deutsche Börse
21.7x5.4%€40.1b
GOS Goldman Sachs Group
17.5x10.5%€199.3b

Price-To-Earnings vs ピア: GOSは、同業他社の平均 ( { 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GOS'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$411.59m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$208.06m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$25.70m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.79m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
GOS 17.5x業界平均 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GOSは、 German Capital Markets業界平均 (20.3x) (17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GOS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GOS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.5x
公正PE 比率24.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: GOSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGOS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€574.70
€555.18
-3.4%
9.8%€647.90€428.76n/a19
Nov ’25€483.00
€503.15
+4.2%
8.4%€565.19€414.23n/a20
Oct ’25€443.70
€466.74
+5.2%
7.1%€512.82€404.15n/a20
Sep ’25€457.60
€464.86
+1.6%
8.1%€515.56€382.81n/a21
Aug ’25€471.35
€476.33
+1.1%
8.2%€528.18€392.18n/a20
Jul ’25€427.90
€424.44
-0.8%
9.2%€490.09€336.06n/a22
Jun ’25€416.20
€418.45
+0.5%
9.3%€485.15€332.68n/a22
May ’25€401.35
€415.85
+3.6%
9.4%€484.33€332.56n/a22
Apr ’25€386.10
€388.67
+0.7%
8.3%€456.86€328.98n/a22
Mar ’25€358.10
€382.82
+6.9%
9.4%€467.59€328.06n/a23
Feb ’25€351.70
€382.00
+8.6%
10.1%€466.68€299.75n/a22
Jan ’25€349.70
€347.85
-0.5%
11.2%€436.75€276.94n/a24
Dec ’24€317.10
€346.50
+9.3%
10.9%€430.33€280.45n/a24
Nov ’24€289.20
€354.65
+22.6%
10.0%€419.20€286.03€483.0023
Oct ’24€308.30
€363.63
+17.9%
9.1%€425.79€288.59€443.7023
Sep ’24€303.00
€358.44
+18.3%
9.4%€427.95€283.13€457.6023
Aug ’24€323.40
€352.79
+9.1%
9.8%€439.77€277.70€471.3523
Jul ’24€297.50
€355.56
+19.5%
10.0%€430.99€279.69€427.9023
Jun ’24€295.70
€364.64
+23.3%
9.1%€438.56€307.92€416.2023
May ’24€310.00
€356.47
+15.0%
9.2%€429.02€301.22€401.3523
Apr ’24€298.75
€369.77
+23.8%
11.3%€460.05€306.70€386.1023
Mar ’24€327.10
€375.10
+14.7%
11.0%€464.26€309.51€358.1023
Feb ’24€333.00
€363.59
+9.2%
10.5%€455.35€303.57€351.7023
Jan ’24€320.05
€371.18
+16.0%
11.3%€463.76€282.78€349.7025
Dec ’23€364.80
€379.14
+3.9%
12.1%€495.87€290.55€317.1025
Nov ’23€351.35
€391.95
+11.6%
11.8%€482.91€293.60€289.2025

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Yeahka

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An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

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-5.5%

1Y

-23.4%

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1.1%

1Y

-28.3%

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Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

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7D

-0.8%

1Y

7.7%