Visa Inc.

XTRA:3V64 株式レポート

時価総額：€579.3b

Visa 評価

3V64 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3V64 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3V64 ( €294.65 ) は、当社の 公正価値 ( €315.69 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3V64は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

3V64 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3V64は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、3V64 の株価収益率 レシオを示している。これは3V64 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3V64 のPE レシオは？
PEレシオ31.4x
収益US$19.46b
時価総額US$611.75b

株価収益率 同業他社との比較

3V64 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3V64 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.8x
MA Mastercard
38.9x12.2%US$479.0b
DB1 Deutsche Börse
21x4.6%€39.0b
DBK Deutsche Bank
7.9x13.4%€31.5b
FI Fiserv
39.5x18.7%US$120.0b
3V64 Visa
31.4x9.8%€611.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 3V64は、同業他社の平均 ( { 31.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

3V64'のPE レシオは、European Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
3V64 31.4x業界平均 10.7xNo. of Companies14PE01020304050+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3V64は、 German Diversified Financial業界平均 (12x) (31.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3V64 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3V64 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.4x
公正PE 比率27x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3V64は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3V64 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€294.65
€300.11
+1.9%
5.9%€328.51€255.30n/a35
Nov ’25€269.20
€293.57
+9.1%
6.7%€322.98€244.54n/a35
Oct ’25€250.65
€275.42
+9.9%
6.2%€295.19€225.42n/a35
Sep ’25€248.70
€270.83
+8.9%
7.1%€294.69€224.15n/a34
Aug ’25€245.90
€278.53
+13.3%
7.1%€303.93€230.25n/a34
Jul ’25€244.20
€287.51
+17.7%
5.7%€312.59€247.27n/a34
Jun ’25€248.15
€283.76
+14.3%
6.0%€308.60€239.51n/a34
May ’25€253.50
€286.51
+13.0%
6.6%€313.83€243.57n/a35
Apr ’25€258.20
€278.33
+7.8%
6.1%€309.44€240.16n/a34
Mar ’25€260.90
€279.28
+7.0%
5.7%€304.42€242.79n/a35
Feb ’25€253.65
€272.74
+7.5%
6.5%€299.92€239.20n/a35
Jan ’25€235.45
€256.21
+8.8%
7.4%€295.10€199.76n/a35
Dec ’24€235.65
€253.85
+7.7%
6.7%€298.61€202.14n/a35
Nov ’24€225.60
€259.53
+15.0%
6.9%€306.12€207.22€269.2035
Oct ’24€219.20
€262.50
+19.8%
7.9%€317.82€208.10€250.6533
Sep ’24€229.90
€255.52
+11.1%
7.5%€309.79€202.84€248.7034
Aug ’24€217.65
€248.05
+14.0%
10.1%€305.56€150.05€245.9035
Jul ’24€217.20
€244.27
+12.5%
5.8%€274.86€201.56€244.2034
Jun ’24€208.70
€249.37
+19.5%
5.9%€280.11€205.41€248.1534
May ’24€210.65
€241.38
+14.6%
9.4%€273.45€132.17€253.5034
Apr ’24€205.95
€242.23
+17.6%
9.4%€273.11€135.15€258.2034
Mar ’24€203.45
€242.23
+19.1%
9.4%€273.11€135.15€260.9034
Feb ’24€209.55
€238.77
+13.9%
9.7%€270.12€133.68€253.6534
Jan ’24€193.78
€232.33
+19.9%
10.6%€272.57€136.29€235.4532
Dec ’23€206.75
€236.97
+14.6%
10.5%€280.87€140.43€235.6531
Nov ’23€208.75
€251.03
+20.3%
7.4%€293.54€212.56€225.6030

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-11.3%

1Y

-29.0%

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€92.90

7D

-2.4%

1Y

7.2%

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$37.00

7D

-3.1%

1Y

21.7%