Gimv 評価
GI3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GI3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GI3 ( €38.55 ) は、当社の 公正価値 ( €101.13 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GI3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GI3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GI3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GI3 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 4.9x |
| 収益 | €217.13m |
| 時価総額 | €1.07b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.7x |
| 企業価値／EBITDA | 4.8x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
GI3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GI3は、同業他社の平均 ( { 4.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GI3'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: GI3は、 German Capital Markets業界平均 (21.1x) (4.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GI3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.9x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGI3のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | €49.33 0% | 9.4% | €54.00 | €43.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €39.25 | €49.33 +25.7% | 9.4% | €54.00 | €43.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | €49.33 0% | 9.4% | €54.00 | €43.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €39.75 | €50.67 +27.5% | 5.7% | €54.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €50.67 0% | 5.7% | €54.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €50.67 0% | 5.7% | €54.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €45.85 | €50.67 +10.5% | 5.7% | €54.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €50.67 0% | 5.7% | €54.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | €50.67 0% | 5.7% | €54.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | €50.67 0% | 5.7% | €54.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | €49.67 0% | 3.8% | €51.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | €49.67 0% | 3.8% | €51.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €42.85 | €49.67 +15.9% | 3.8% | €51.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | €49.67 0% | 3.8% | €51.00 | €47.00 | €39.25 | 3 |
| Oct ’24 | n/a | €50.00 0% | 4.3% | €52.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | €50.00 0% | 4.3% | €52.00 | €47.00 | €39.75 | 3 |
| Aug ’24 | n/a | €49.50 0% | 5.1% | €52.00 | €47.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | n/a | €49.50 0% | 5.1% | €52.00 | €47.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | n/a | €49.50 0% | 5.1% | €52.00 | €47.00 | €45.85 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | €56.75 0% | 4.0% | €59.00 | €54.50 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | n/a | €56.75 0% | 4.0% | €59.00 | €54.50 | €42.85 | 2 |
| Nov ’23 | n/a | €56.75 0% | 4.0% | €59.00 | €54.50 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Yeahka
HK$4.5b
An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.
4YE
HK$1.25
7D
-11.3%
1Y
-29.0%
Exor
€20.3b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
EYX
€92.90
7D
-2.4%
1Y
7.2%
Merchants Bancorp
US$1.8b
Operates as the diversified bank holding company in the United States.
3KD
US$37.00
7D
-3.1%
1Y
21.7%