Aquis Exchange PLC

BST:A9Q 株式レポート

時価総額：€223.0m

Aquis Exchange 評価

A9Q は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A9Q 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A9Q ( €8.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €4.08 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A9Q当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

A9Q の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 A9Qは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、A9Q の株価収益率 レシオを示している。これはA9Q の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A9Q のPE レシオは？
PEレシオ37.5x
収益UK£4.97m
時価総額UK£186.21m

株価収益率 同業他社との比較

A9Q のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A9Q の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.7x
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%€199.4m
O4B OVB Holding
15.1x3.8%€279.3m
BWB Baader Bank
15.3xn/a€199.6m
QB7 Quirin Privatbank
20.7xn/a€167.6m
A9Q Aquis Exchange
37.5x10.6%€186.2m

Price-To-Earnings vs ピア: A9Qは、同業他社の平均 ( { 37.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

A9Q'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/aUS$405.06m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$209.96m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.85m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.76m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
A9Q 37.5x業界平均 20.7xNo. of Companies6PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: A9Qは、 German Capital Markets業界平均 (20.7x) (37.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

A9Q のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

A9Q PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率37.5x
公正PE 比率15x

Price-To-Earnings対 公正比率: A9Qは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA9Q 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€8.35
€9.51
+13.9%
21.9%€11.59€7.43n/a2
Nov ’25€3.80
€9.54
+151.1%
17.8%€11.38€7.29n/a3
Oct ’25€4.24
€9.54
+125.0%
17.8%€11.38€7.29n/a3
Sep ’25€4.46
€9.55
+114.1%
17.8%€11.39€7.30n/a3
Aug ’25€5.75
€9.92
+72.5%
12.0%€11.39€8.48n/a3
Jul ’25€5.40
€9.92
+83.7%
12.0%€11.39€8.48n/a3
Jun ’25€5.35
€9.82
+83.5%
12.0%€11.27€8.39n/a3
May ’25€5.30
€9.82
+85.2%
12.0%€11.27€8.39n/a3
Apr ’25€4.44
€9.82
+121.1%
12.0%€11.27€8.39n/a3
Mar ’25€4.10
€10.03
+144.6%
13.7%€11.79€8.44n/a3
Feb ’25€4.16
€10.03
+141.0%
13.7%€11.79€8.44n/a3
Jan ’25€4.08
€9.83
+140.9%
13.5%€11.54€8.32n/a3
Dec ’24€3.88
€9.83
+153.4%
13.5%€11.54€8.32n/a3
Nov ’24€3.84
€9.83
+156.0%
13.5%€11.54€8.32€3.803
Oct ’24€4.08
€9.92
+143.1%
11.6%€11.60€8.36€4.244
Sep ’24€4.04
€9.88
+144.4%
11.7%€11.56€8.32€4.464
Aug ’24€4.36
€9.88
+126.5%
11.7%€11.56€8.32€5.754
Jul ’24€4.34
€9.88
+127.5%
11.7%€11.56€8.32€5.404
Jun ’24€4.66
€9.88
+111.9%
11.7%€11.56€8.32€5.354
May ’24€4.50
€10.28
+128.5%
8.1%€11.44€9.53€5.303
Apr ’24€4.24
€10.02
+136.2%
8.6%€11.45€9.18€4.444
Mar ’24€4.36
€10.07
+130.9%
9.5%€11.69€9.25€4.104
Feb ’24€4.16
€10.07
+142.0%
9.5%€11.69€9.25€4.164
Jan ’24€4.14
€10.07
+143.2%
9.5%€11.69€9.25€4.084
Dec ’23€4.78
€10.07
+110.6%
9.5%€11.69€9.25€3.884
Nov ’23€3.42
€10.07
+194.4%
9.5%€11.69€9.25€3.844

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$38.00

7D

3.8%

1Y

25.8%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.05

7D

-1.6%

1Y

10.8%

Mutares SE KGaA

€456.9m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.15

7D

-2.9%

1Y

-32.5%