illimity Bank 評価
53D は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
53D 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 53D ( €3.31 ) は、当社の 公正価値 ( €12.66 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 53Dは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
53D の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 53Dは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 53D のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 4.6x |
| 収益 | €60.36m |
| 時価総額 | €279.09m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
53D のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 53Dは、同業他社の平均 ( { 4.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
53D'のPE レシオは、European Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
| 7 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 7 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 53Dは、 German Diversified Financial業界平均 (14.1x) (4.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
53D のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.6x |
| 公正PE 比率 | 10.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 53Dは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €3.31 | €5.01 +51.3% | 13.3% | €6.00 | €4.40 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €3.64 | €5.49 +50.8% | 8.9% | €6.00 | €5.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €4.55 | €5.66 +24.5% | 7.0% | €6.00 | €5.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €4.76 | €5.66 +18.9% | 7.0% | €6.00 | €5.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €4.59 | €5.71 +24.5% | 5.5% | €6.00 | €5.20 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €4.77 | €5.79 +21.4% | 3.5% | €6.00 | €5.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €4.98 | €5.79 +16.3% | 3.5% | €6.00 | €5.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €5.14 | €5.79 +12.6% | 3.5% | €6.00 | €5.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €4.75 | €6.16 +29.8% | 7.6% | €6.70 | €5.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €4.53 | €6.16 +36.1% | 7.6% | €6.70 | €5.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €4.99 | €6.90 +38.3% | 14.1% | €8.50 | €5.90 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €5.37 | €7.30 +36.1% | 10.8% | €8.50 | €6.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €5.20 | €7.30 +40.4% | 10.8% | €8.50 | €6.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €4.71 | €7.90 +67.7% | 12.3% | €8.90 | €6.50 | €3.64 | 4 |
| Oct ’24 | €5.12 | €8.03 +56.7% | 9.9% | €8.90 | €7.00 | €4.55 | 4 |
| Sep ’24 | €5.90 | €8.03 +36.0% | 9.9% | €8.90 | €7.00 | €4.76 | 4 |
| Aug ’24 | €5.83 | €8.10 +38.9% | 8.7% | €8.90 | €7.30 | €4.59 | 4 |
| Jul ’24 | €6.22 | €8.55 +37.5% | 7.3% | €9.10 | €7.50 | €4.77 | 4 |
| Jun ’24 | €6.16 | €8.55 +38.9% | 7.3% | €9.10 | €7.50 | €4.98 | 4 |
| May ’24 | €6.29 | €9.05 +44.0% | 11.6% | €10.20 | €7.50 | €5.14 | 4 |
| Apr ’24 | €6.02 | €9.05 +50.5% | 11.6% | €10.20 | €7.50 | €4.75 | 4 |
| Mar ’24 | €6.49 | €9.55 +47.3% | 18.1% | €12.20 | €7.50 | €4.53 | 4 |
| Feb ’24 | €7.57 | €11.04 +45.9% | 11.0% | €12.30 | €9.65 | €4.99 | 4 |
| Jan ’24 | €6.82 | €11.56 +69.7% | 9.1% | €12.30 | €9.75 | €5.37 | 4 |
| Dec ’23 | n/a | €11.84 0% | 11.0% | €13.30 | €9.75 | €5.20 | 4 |
| Nov ’23 | n/a | €11.84 0% | 11.0% | €13.30 | €9.75 | €4.71 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
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HK$4.7b
An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.
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