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China East Education Holdings 評価
ZX3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ZX3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ZX3 ( €0.26 ) は、当社の 公正価値 ( €3 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ZX3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ZX3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ZX3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥5.01b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 4.5x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
ZX3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ZX3は、同業他社の平均 ( { 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ZX3'のPE レシオは、European Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ZX3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.7x |
| 公正PE 比率 | 18x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ZX3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.28 | €0.42 +49.6% | 24.3% | €0.63 | €0.33 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €0.26 | €0.42 +59.9% | 24.3% | €0.63 | €0.33 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €0.27 | €0.40 +48.7% | 23.2% | €0.60 | €0.33 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €0.26 | €0.51 +101.0% | 43.3% | €0.96 | €0.34 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €0.28 | €0.51 +82.5% | 43.3% | €0.96 | €0.34 | n/a | 6 |
| May ’25 | €0.28 | €0.51 +86.5% | 43.3% | €0.96 | €0.34 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €0.28 | €0.55 +97.7% | 32.8% | €0.95 | €0.33 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €0.31 | €0.60 +97.0% | 22.0% | €0.94 | €0.44 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €0.26 | €0.60 +130.0% | 22.0% | €0.94 | €0.44 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €0.30 | €0.60 +99.6% | 22.0% | €0.94 | €0.44 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €0.31 | €0.60 +95.7% | 22.0% | €0.94 | €0.44 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €0.35 | €0.61 +76.0% | 22.0% | €0.96 | €0.44 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | €0.39 | €0.61 +57.9% | 22.0% | €0.96 | €0.44 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | €0.39 | €0.65 +68.4% | 21.1% | €0.94 | €0.44 | €0.26 | 11 |
| Aug ’24 | €0.41 | €0.80 +96.2% | 21.5% | €1.20 | €0.57 | €0.27 | 11 |
| Jul ’24 | €0.35 | €0.79 +122.8% | 22.1% | €1.18 | €0.56 | €0.26 | 10 |
| Jun ’24 | €0.37 | €0.79 +113.2% | 22.1% | €1.18 | €0.56 | €0.28 | 10 |
| May ’24 | €0.44 | €0.79 +77.7% | 22.1% | €1.18 | €0.56 | €0.28 | 10 |
| Apr ’24 | €0.53 | €0.83 +56.2% | 21.5% | €1.20 | €0.63 | €0.28 | 8 |
| Mar ’24 | €0.73 | €0.73 -0.4% | 39.5% | €1.33 | €0.47 | €0.31 | 7 |
| Feb ’24 | €0.68 | €0.74 +8.9% | 42.7% | €1.41 | €0.50 | €0.26 | 6 |
| Jan ’24 | €0.73 | €0.74 +1.4% | 42.7% | €1.41 | €0.50 | €0.30 | 6 |
| Dec ’23 | €0.57 | €0.74 +28.7% | 42.7% | €1.41 | €0.50 | €0.31 | 6 |
| Nov ’23 | €0.32 | €0.77 +143.5% | 39.0% | €1.44 | €0.50 | €0.35 | 7 |
| Oct ’23 | €0.34 | €0.74 +119.2% | 38.5% | €1.42 | €0.50 | €0.39 | 8 |
| Sep ’23 | €0.41 | €0.74 +80.2% | 37.4% | €1.41 | €0.49 | €0.39 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。