Beauty Farm Medical and Health Industry 評価

XC5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

株価と公正価値の比較

XC5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: XC5 ( €1.9 ) は、当社の公正価値 ( €5.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: XC5は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

XC5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

XC5 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、XC5 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	22.5x
IFA LS Invest	7x	n/a	€315.8m
TIMA ZEAL Network	19.6x	1.9%	€862.0m
PFP Propel Funeral Partners	46.5x	14.2%	AU$831.9m
CSV Carriage Services	16.7x	23.8%	US$561.6m
XC5 Beauty Farm Medical and Health Industry	16.7x	20.2%	€4.0b

Price-To-Earnings vs ピア: XC5は、同業他社の平均 ( { 16.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

XC5'のPE レシオは、European Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	12.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: XC5は、 European Consumer Services業界平均 (22x) (16.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づいて価値が高いといえます。

XC5 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

XC5 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	16.7x
公正PE 比率	22.6x

Price-To-Earnings対公正比率: XC5は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのXC5 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€1.90	€2.23 +17.3%	0.5%	€2.24	€2.22	n/a	2
Oct ’25	€1.91	€2.23 +16.7%	0.5%	€2.24	€2.22	n/a	2
Sep ’25	€1.81	€2.07 +14.5%	10.0%	€2.23	€1.78	n/a	3
Aug ’25	€1.79	€2.07 +15.8%	10.2%	€2.24	€1.78	n/a	3
Jul ’25	€1.82	€1.94 +6.5%	14.6%	€2.25	€1.55	n/a	4
Jun ’25	€1.72	€2.17 +26.4%	26.2%	€3.20	€1.53	n/a	5
May ’25	€1.86	€2.21 +19.1%	26.4%	€3.26	€1.55	n/a	5
Apr ’25	€1.82	€2.36 +29.8%	28.0%	€3.26	€1.53	n/a	6
Mar ’25	€1.53	€2.28 +49.3%	30.8%	€3.27	€1.53	n/a	6
Feb ’25	€1.19	€2.67 +124.2%	34.1%	€4.04	€1.54	n/a	6
Jan ’25	n/a	€2.86 0%	27.6%	€4.07	€1.66	n/a	6
Dec ’24	n/a	€2.86 0%	27.6%	€4.07	€1.66	n/a	6
Nov ’24	€1.49	€2.86 +92.0%	27.6%	€4.07	€1.66	€1.91	6
Oct ’24	€1.24	€2.86 +130.4%	27.7%	€4.06	€1.65	€1.91	6
Sep ’24	€1.48	€3.38 +128.4%	26.3%	€4.74	€2.30	€1.81	5
Aug ’24	€2.28	€4.22 +85.2%	6.7%	€4.66	€3.92	€1.79	4
Jul ’24	€2.80	€4.13 +47.5%	3.6%	€4.33	€3.97	€1.82	3
Jun ’24	€2.58	€4.36 +68.9%	5.4%	€4.62	€4.05	€1.72	3
May ’24	€3.30	€4.30 +30.5%	5.4%	€4.59	€4.03	€1.86	3
Apr ’24	€3.01	€4.24 +41.2%	7.1%	€4.66	€3.97	€1.82	3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。