Aucnet 評価
3964 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3964 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3964 ( ¥2536 ) は、当社の 公正価値 ( ¥4234.75 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3964は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
3964 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 3964は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、3964 の株価収益率 レシオを示している。これは3964 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| 3964 のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 13.6x |
| 収益 | JP¥4.45b |
| 時価総額 | JP¥60.57b |
3964 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 5.8x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
3964 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、3964 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 35.1x | | |
| 16.8x | 5.4% | JP¥57.4b |
2453 Japan Best Rescue SystemLtd | 54.1x | 43.7% | JP¥32.7b |
| 54.3x | n/a | JP¥47.6b |
| 15.2x | 8.0% | JP¥23.8b |
| 13.6x | n/a | JP¥60.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 3964は、同業他社の平均 ( { 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
3964'のPE レシオは、JP Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
Price-To-Earnings vs 業界: 3964は、 JP Consumer Services業界平均 (16.3x) (13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3964 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
3964 PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 13.6x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための3964のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。