Vail Resorts 評価
VAI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VAI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VAI ( €170 ) は、当社の 公正価値 ( €240.99 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VAIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VAI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 VAIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| VAI のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 30x |
| 収益 | US$230.41m |
| 時価総額 | US$6.90b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.4x |
| 企業価値／EBITDA | 12.1x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
VAI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: VAIは、同業他社の平均 ( { 30 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
VAI'のPE レシオは、European Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 10 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 10 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: VAIは、 German Hospitality業界平均 (14.7x) (30 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
VAI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 30x |
| 公正PE 比率 | 28.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: VAIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €170.00 | €187.66 +10.4% | 12.8% | €240.08 | €148.85 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €150.00 | €181.34 +20.9% | 13.2% | €230.88 | €143.14 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €154.00 | €175.86 +14.2% | 13.2% | €223.90 | €138.82 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €162.00 | €190.21 +17.4% | 15.0% | €239.78 | €149.05 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €166.00 | €190.21 +14.6% | 15.0% | €239.78 | €149.05 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €165.00 | €190.21 +15.3% | 15.0% | €239.78 | €149.05 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €169.00 | €221.52 +31.1% | 9.2% | €252.88 | €186.87 | n/a | 11 |
| May ’25 | €181.00 | €226.19 +25.0% | 8.3% | €255.33 | €188.68 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €200.00 | €226.69 +13.3% | 8.0% | €252.14 | €186.33 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €210.00 | €239.97 +14.3% | 9.8% | €274.78 | €201.44 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €202.00 | €237.83 +17.7% | 9.5% | €271.70 | €204.69 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €195.00 | €242.84 +24.5% | 9.4% | €274.98 | €207.17 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €202.00 | €242.25 +19.9% | 9.4% | €269.77 | €203.24 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €198.00 | €252.37 +27.5% | 8.8% | €279.99 | €210.94 | €150.00 | 10 |
| Oct ’24 | €226.00 | €252.37 +11.7% | 8.8% | €279.99 | €210.94 | €154.00 | 10 |
| Sep ’24 | €208.00 | €232.45 +11.8% | 9.5% | €272.76 | €202.75 | €162.00 | 9 |
| Aug ’24 | €214.00 | €232.45 +8.6% | 9.5% | €272.76 | €202.75 | €166.00 | 9 |
| Jul ’24 | €228.00 | €240.28 +5.4% | 11.5% | €294.16 | €204.36 | €165.00 | 10 |
| Jun ’24 | €226.00 | €238.32 +5.5% | 13.7% | €309.16 | €204.25 | €169.00 | 10 |
| May ’24 | €214.00 | €253.06 +18.3% | 25.2% | €429.25 | €201.78 | €181.00 | 11 |
| Apr ’24 | €212.00 | €254.06 +19.8% | 25.0% | €429.11 | €201.72 | €200.00 | 11 |
| Mar ’24 | €220.00 | €263.08 +19.6% | 16.1% | €358.57 | €218.92 | €210.00 | 10 |
| Feb ’24 | €240.00 | €263.08 +9.6% | 16.1% | €358.57 | €218.92 | €202.00 | 10 |
| Jan ’24 | €222.00 | €263.08 +18.5% | 16.1% | €358.57 | €218.92 | €195.00 | 10 |
| Dec ’23 | €246.00 | €276.28 +12.3% | 17.6% | €387.83 | €228.61 | €202.00 | 10 |
| Nov ’23 | €220.00 | €276.28 +25.6% | 17.6% | €387.83 | €228.61 | €198.00 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。