AcadeMedia AB (publ)

DB:V8T 株式レポート

時価総額：€609.4m

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AcadeMedia 評価

V8T は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

V8T 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: V8T ( €4.7 ) は、当社の 公正価値 ( €6.72 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: V8Tは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

V8T の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

V8T 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.1x
企業価値／EBITDA10.1x
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

V8T のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、V8T の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.9x
TIMA ZEAL Network
17.3x0.4%€760.2m
9JK International School Augsburg -ISA- gemeinnützige
28.8x5.6%€3.8m
IFA LS Invest
7.9xn/a€345.4m
GEM G8 Education
17.5x13.7%AU$1.1b
V8T AcadeMedia
10.9x14.9%€6.9b

Price-To-Earnings vs ピア: V8Tは、同業他社の平均 ( { 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

V8T'のPE レシオは、European Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: V8Tは、 Global Consumer Services業界平均 (16.6x) (9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

V8T のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

V8T PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.9x
公正PE 比率17.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: V8Tは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのV8T 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.94
€7.78
+31.0%
3.4%€8.04€7.52n/a2
Sep ’25€5.72
€7.64
+33.5%
6.4%€8.12€7.15n/a2
Aug ’25€4.73
€6.28
+32.8%
11.0%€6.97€5.59n/a2
Jul ’25€4.49
€6.47
+44.1%
11.0%€7.18€5.76n/a2
Jun ’25€4.77
€6.16
+29.2%
8.5%€6.68€5.64n/a2
May ’25€4.20
€6.08
+44.9%
10.0%€6.69€5.47n/a2
Apr ’25€4.21
€6.08
+44.4%
10.0%€6.69€5.47n/a2
Mar ’25€4.15
€6.08
+46.5%
10.0%€6.69€5.47n/a2
Feb ’25€4.81
€6.08
+26.3%
10.0%€6.69€5.47n/a2
Jan ’25€4.55
€6.08
+33.6%
10.0%€6.69€5.47n/a2
Dec ’24€4.34
€6.08
+40.0%
10.0%€6.69€5.47n/a2
Nov ’24€3.88
€6.38
+64.5%
11.9%€7.14€5.62n/a2
Oct ’24€3.97
€6.38
+60.6%
11.9%€7.14€5.62n/a2
Sep ’24€4.16
€6.38
+53.6%
11.9%€7.14€5.62€5.722
Aug ’24€4.27
€6.38
+49.6%
11.9%€7.14€5.62€4.732
Jul ’24€4.16
€6.38
+53.4%
11.9%€7.14€5.62€4.492
Jun ’24€3.94
€6.38
+62.2%
11.9%€7.14€5.62€4.772
May ’24€4.51
€6.34
+40.5%
13.5%€7.19€5.48€4.202
Apr ’24€4.48
€6.34
+41.4%
13.5%€7.19€5.48€4.212
Mar ’24€4.29
€6.34
+47.8%
13.5%€7.19€5.48€4.152
Feb ’24€4.23
€6.08
+43.6%
10.3%€6.70€5.45€4.812
Jan ’24€4.00
€7.56
+89.2%
9.1%€8.25€6.87€4.552
Dec ’23€4.07
€7.56
+85.9%
9.1%€8.25€6.87€4.342
Nov ’23€4.22
€7.56
+79.3%
9.1%€8.25€6.87€3.882
Oct ’23€4.34
€7.91
+82.5%
5.9%€8.38€7.45€3.972
Sep ’23€4.50
€7.91
+75.9%
5.9%€8.38€7.45€4.162

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

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