ZEAL Network 評価
TIMA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TIMA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TIMA ( €43.2 ) は、当社の 公正価値 ( €95.63 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TIMAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TIMA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TIMAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| TIMA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 20.1x |
| 収益 | €47.04m |
| 時価総額 | €944.25m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.1x |
| 企業価値／EBITDA | 21.2x |
| PEGレシオ | -4x |
株価収益率 同業他社との比較
TIMA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TIMAは、同業他社の平均 ( { 20.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
TIMA'のPE レシオは、European Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 10 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 10 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: TIMAは、 German Hospitality業界平均 (13.7x) (20.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TIMA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.1x |
| 公正PE 比率 | 16.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TIMAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €43.20 | €54.17 +25.4% | 11.5% | €64.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €40.90 | €52.83 +29.2% | 10.2% | €59.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €36.20 | €51.58 +42.5% | 10.1% | €59.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €35.20 | €51.10 +45.2% | 10.9% | €59.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €36.20 | €50.80 +40.3% | 10.4% | €59.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €34.60 | €47.13 +36.2% | 12.9% | €56.00 | €39.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €35.10 | €47.13 +34.3% | 12.9% | €56.00 | €39.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €34.70 | €47.00 +35.4% | 14.8% | €56.00 | €39.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €33.75 | €47.00 +39.3% | 14.8% | €56.00 | €39.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €29.90 | €42.67 +42.7% | 6.7% | €46.00 | €39.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €30.60 | €42.67 +39.4% | 6.7% | €46.00 | €39.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €32.15 | €42.67 +32.7% | 6.7% | €46.00 | €39.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €32.65 | €42.67 +30.7% | 6.7% | €46.00 | €39.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €30.35 | €42.33 +39.5% | 6.8% | €46.00 | €39.00 | €40.90 | 3 |
| Oct ’24 | €30.75 | €42.33 +37.7% | 6.8% | €46.00 | €39.00 | €36.20 | 3 |
| Sep ’24 | €32.00 | €42.33 +32.3% | 6.8% | €46.00 | €39.00 | €35.20 | 3 |
| Aug ’24 | €34.75 | €42.33 +21.8% | 6.8% | €46.00 | €39.00 | €36.20 | 3 |
| Jul ’24 | €34.05 | €42.33 +24.3% | 6.8% | €46.00 | €39.00 | €34.60 | 3 |
| Jun ’24 | €33.50 | €44.00 +31.3% | 8.7% | €49.00 | €39.00 | €35.10 | 4 |
| May ’24 | €37.05 | €44.00 +18.8% | 8.7% | €49.00 | €39.00 | €34.70 | 4 |
| Apr ’24 | €35.60 | €44.00 +23.6% | 8.7% | €49.00 | €39.00 | €33.75 | 4 |
| Mar ’24 | €31.00 | €45.00 +45.2% | 10.3% | €50.00 | €39.00 | €29.90 | 4 |
| Feb ’24 | €30.60 | €46.00 +50.3% | 9.4% | €50.00 | €39.00 | €30.60 | 4 |
| Jan ’24 | €28.45 | €47.00 +65.2% | 5.8% | €50.00 | €43.00 | €32.15 | 4 |
| Dec ’23 | €26.70 | €47.50 +77.9% | 7.1% | €52.00 | €43.00 | €32.65 | 4 |
| Nov ’23 | €25.90 | €47.50 +83.4% | 7.1% | €52.00 | €43.00 | €30.35 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。