Tabcorp Holdings Limited

DB:THL 株式レポート

時価総額：€771.6m

Tabcorp Holdings 評価

THL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

THL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: THL ( €0.33 ) は、当社の 公正価値 ( €0.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: THLは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

THL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 THLは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、THL の販売価格 レシオを示している。これはTHL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
THL のPS レシオは？
PS比0.5x
売上高AU$2.36b
時価総額AU$1.24b

販売価格 同業他社との比較

THL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、THL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.3x
TIMA ZEAL Network
6.2x12.9%€933.4m
EMH pferdewetten.de
1.4x27.3%€28.3m
ACX bet-at-home.com
0.4x9.0%€17.8m
HTG HomeToGo
1.2x13.6%€235.7m
THL Tabcorp Holdings
0.5x3.9%€1.2b

Price-To-Sales vs ピア: THLは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

THL'のPS レシオは、DE Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
MS1 Marley Spoon Group
0.07x10.0%US$14.23m
9UX Hostmore
0.0006xn/aUS$138.43k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
THL 0.5x業界平均 1.0xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: THLは、 German Hospitality業界平均 (0.9x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

THL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

THL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率1.7x

Price-To-Sales対 公正比率: THLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTHL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.33
€0.36
+11.2%
20.1%€0.56€0.28n/a11
Nov ’25€0.26
€0.36
+35.9%
20.1%€0.55€0.28n/a11
Oct ’25€0.29
€0.36
+24.1%
20.1%€0.55€0.28n/a11
Sep ’25€0.26
€0.37
+42.4%
21.5%€0.55€0.28n/a12
Aug ’25€0.38
€0.52
+38.6%
15.4%€0.65€0.35n/a12
Jul ’25€0.43
€0.52
+21.5%
15.2%€0.65€0.35n/a12
Jun ’25€0.37
€0.52
+43.4%
12.1%€0.64€0.41n/a12
May ’25€0.44
€0.52
+18.7%
12.1%€0.64€0.41n/a12
Apr ’25€0.45
€0.52
+15.9%
11.6%€0.64€0.42n/a12
Mar ’25€0.44
€0.51
+16.6%
10.9%€0.63€0.42n/a11
Feb ’25€0.50
€0.64
+28.0%
11.3%€0.73€0.54n/a9
Jan ’25€0.51
€0.65
+27.3%
11.3%€0.74€0.54n/a9
Dec ’24€0.41
€0.64
+56.8%
9.3%€0.72€0.54n/a11
Nov ’24€0.48
€0.64
+34.0%
9.3%€0.72€0.54€0.2611
Oct ’24€0.57
€0.71
+23.7%
13.2%€0.92€0.59€0.2911
Sep ’24€0.66
€0.70
+7.2%
12.9%€0.90€0.58€0.2612
Aug ’24€0.64
€0.72
+12.8%
12.0%€0.90€0.60€0.3812
Jul ’24€0.68
€0.73
+7.9%
12.2%€0.92€0.61€0.4312
Jun ’24€0.69
€0.70
+1.2%
14.3%€0.90€0.51€0.3713
May ’24€0.63
€0.69
+10.0%
14.0%€0.91€0.51€0.4412
Apr ’24€0.61
€0.69
+13.7%
15.2%€0.93€0.53€0.4513
Mar ’24€0.65
€0.70
+8.1%
16.6%€0.96€0.54€0.4413
Feb ’24€0.68
€0.67
-0.4%
13.8%€0.88€0.52€0.5013
Jan ’24€0.68
€0.66
-2.4%
12.9%€0.86€0.51€0.5114
Dec ’23€0.69
€0.66
-3.7%
10.5%€0.77€0.52€0.4114
Nov ’23€0.63
€0.66
+4.7%
10.5%€0.77€0.52€0.4814

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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