PENN Entertainment, Inc.

DB:PN1 株式レポート

時価総額：€2.3b

PENN Entertainment 評価

PN1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と適正株価の比較

PN1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

公正価値以下: PN1 ( €17.7 ) は、当社の 公正価値 ( €73.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PN1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PN1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PN1は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、PN1 の販売価格 レシオを示している。これはPN1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PN1 のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高US$7.07b
時価総額US$2.61b

販売価格 同業他社との比較

PN1 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PN1 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.4x
TIMA ZEAL Network
4.1x12.79%€915.7m
0QM Angler Gaming
1x7.63%€335.2m
TUI1 TUI
0.2x1.61%€3.8b
ACX bet-at-home.com
0.5x11.25%€21.7m
PN1 PENN Entertainment
0.4x4.35%€2.7b

Price-To-Sales vs ピア: PN1は、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

ヒストリカル販売価格 レシオ

過去の株価売上高比率は、株価と売上高を時系列で比較したものである。この比率が高いほど、投資家はその株により多くの金額を支払うことを望んでいることを示している。

履歴データの取得

販売価格 比率対業界

PN1'のPS レシオは、DE Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
MS1 Marley Spoon Group
0.002x1.13%US$1.02m
9UX Hostmore
0.0006xn/aUS$138.43k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
PN1 0.4x業界平均 1.1xNo. of Companies2PS00.40.81.21.62+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PN1は、 German Hospitality業界平均 (0.7x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PN1 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PN1 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率1x

Price-To-Sales対 公正比率: PN1は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPN1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€17.70
€20.62
+16.51%
13.71%€24.63€14.95n/a19
Jul ’27€18.50
€19.20
+3.77%
17.59%€24.61€14.06n/a19
Jun ’27€16.00
€17.49
+9.30%
13.72%€20.64€13.76n/a18
May ’27€15.10
€17.25
+14.25%
13.94%€20.47€13.65n/a18
Apr ’27€12.92
€16.53
+27.91%
14.37%€20.75€12.97n/a18
Mar ’27€12.12
€15.92
+31.35%
14.26%€20.30€12.69n/a17
Feb ’27€10.86
€15.93
+46.66%
16.64%€21.92€12.65n/a18
Jan ’27€12.61
€16.27
+29.03%
15.77%€22.07€12.73n/a18
Dec ’26€12.61
€17.06
+35.37%
15.06%€22.56€13.02n/a18
Nov ’26€14.30
€18.99
+32.84%
15.90%€25.74€14.58n/a18
Oct ’26€16.15
€18.91
+17.09%
15.81%€25.55€14.48n/a18
Sep ’26€17.10
€18.73
+9.59%
16.39%€25.68€14.55n/a18
Aug ’26€15.62
€18.77
+20.15%
15.30%€25.53€14.47n/a18
Jul ’26€15.01
€18.38
+22.40%
17.68%€25.45€13.57€18.5018
Jun ’26€13.23
€18.77
+41.93%
18.38%€26.42€14.09€16.0016
May ’26€13.61
€20.01
+46.97%
16.12%€26.49€14.57€15.1016
Apr ’26€14.89
€21.51
+44.42%
13.62%€27.71€16.17€12.9216
Mar ’26€19.48
€22.63
+16.18%
12.51%€28.93€17.84€12.1218
Feb ’26€19.51
€22.00
+12.75%
14.59%€28.59€17.16€10.8618
Jan ’26€17.75
€21.97
+23.76%
14.85%€28.58€17.15€12.6118
Dec ’25€19.84
€21.41
+7.95%
15.04%€28.41€17.05€12.6118
Nov ’25€17.98
€20.83
+15.88%
15.58%€27.81€16.69€14.3017
Oct ’25€16.70
€20.54
+22.98%
15.48%€27.07€16.24€16.1517
Sep ’25€16.54
€20.90
+26.35%
15.27%€27.48€16.49€17.1017
Aug ’25€18.24
€20.44
+12.04%
18.16%€27.58€15.63€15.6217
Jul ’25€17.77
€21.09
+18.63%
20.54%€29.87€15.87€15.0117
€20.22
Fair Value
12.4% 割安 内在価値ディスカウント
19
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/07/31 22:57
終値2026/07/31 00:00
収益2026/03/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は、当社のGitHubページでご覧いただけます。また、レポートの活用方法に関するガイドやYouTubeのチュートリアルも用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

PENN Entertainment, Inc. 19 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。40

アナリスト機関
Brandt MontourBarclays
Felicia Kantor HendrixBarclays
Michael HickeyBenchmark Company