PENN Entertainment 評価
PN1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PN1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PN1 ( €19.26 ) は、当社の 公正価値 ( €52.06 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PN1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PN1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| PN1 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 32.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
PN1 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: PN1は、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PN1'のPE レシオは、DE Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
PN1 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.5x |
| 公正PS 比率 | 1.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: PN1は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €19.26 | €21.23 +10.2% | 15.7% | €27.99 | €16.79 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €17.98 | €20.83 +15.9% | 15.6% | €27.81 | €16.69 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €16.70 | €20.54 +23.0% | 15.5% | €27.07 | €16.24 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €16.54 | €20.90 +26.4% | 15.3% | €27.48 | €16.49 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €18.24 | €20.44 +12.0% | 18.2% | €27.58 | €15.63 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €17.77 | €21.09 +18.6% | 20.5% | €29.87 | €15.87 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €13.29 | €20.11 +51.3% | 19.2% | €29.50 | €15.67 | n/a | 19 |
| May ’25 | €15.72 | €23.91 +52.1% | 16.0% | €30.86 | €16.84 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €16.59 | €24.56 +48.1% | 16.7% | €33.21 | €18.45 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €16.82 | €24.59 +46.2% | 16.9% | €33.22 | €18.46 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €20.64 | €27.52 +33.4% | 13.6% | €35.01 | €21.19 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €23.86 | €27.06 +13.4% | 16.4% | €34.86 | €20.18 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €22.20 | €26.70 +20.3% | 16.4% | €34.72 | €20.10 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €18.50 | €29.17 +57.7% | 18.8% | €41.54 | €22.66 | €17.98 | 18 |
| Oct ’24 | €21.62 | €30.74 +42.2% | 16.3% | €41.20 | €24.35 | €16.70 | 17 |
| Sep ’24 | €21.54 | €30.02 +39.4% | 15.5% | €40.46 | €24.83 | €16.54 | 17 |
| Aug ’24 | €23.59 | €31.80 +34.8% | 23.2% | €50.62 | €23.50 | €18.24 | 17 |
| Jul ’24 | €21.69 | €33.12 +52.7% | 23.2% | €51.53 | €24.84 | €17.77 | 18 |
| Jun ’24 | €23.20 | €33.58 +44.7% | 22.4% | €51.83 | €24.99 | €13.29 | 18 |
| May ’24 | €26.50 | €37.47 +41.4% | 21.8% | €59.25 | €28.26 | €15.72 | 18 |
| Apr ’24 | €26.27 | €39.29 +49.6% | 21.1% | €60.96 | €29.07 | €16.59 | 18 |
| Mar ’24 | €28.55 | €39.29 +37.6% | 21.1% | €60.96 | €29.07 | €16.82 | 18 |
| Feb ’24 | €32.23 | €40.63 +26.1% | 27.3% | €73.59 | €30.36 | €20.64 | 18 |
| Jan ’24 | €27.29 | €43.58 +59.7% | 24.8% | €74.88 | €29.95 | €23.86 | 18 |
| Dec ’23 | €33.33 | €45.43 +36.3% | 24.7% | €77.42 | €30.97 | €22.20 | 18 |
| Nov ’23 | €33.30 | €49.29 +48.0% | 24.8% | €80.28 | €32.11 | €18.50 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。