Minor Hotels Europe & Americas, S.A.

DB:NH5 株式レポート

時価総額：€1.9b

Minor Hotels Europe & Americas 評価

NH5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NH5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NH5 ( €4.08 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €3.63 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NH5当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

NH5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NH5 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.8x
企業価値／EBITDA9.1x
PEGレシオ-160.9x

株価収益率 同業他社との比較

NH5 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NH5 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.4x
TUI1 TUI
7.2x16.5%€3.9b
IFA LS Invest
7.1xn/a€320.8m
TIMA ZEAL Network
19.2x1.9%€840.3m
TRN Trainline
43.9x22.5%UK£1.5b
NH5 Minor Hotels Europe & Americas
12.3x-0.08%€1.9b

Price-To-Earnings vs ピア: NH5は、同業他社の平均 ( { 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NH5'のPE レシオは、European Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a83.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a83.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NH5は、 European Hospitality業界平均 (18.5x) (11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NH5 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NH5 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.3x
公正PE 比率17.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: NH5は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNH5 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€4.22
€4.28
+1.5%
3.7%€4.50€4.10n/a5
Oct ’25€4.28
€4.28
0%
3.7%€4.50€4.10n/a5
Sep ’25€4.01
€4.30
+7.2%
4.2%€4.50€4.10n/a5
Aug ’25€4.09
€4.30
+5.1%
4.2%€4.50€4.10n/a5
Jul ’25€4.06
€4.28
+5.5%
4.8%€4.50€4.00n/a5
Jun ’25€4.26
€4.26
0%
4.8%€4.50€4.00n/a5
May ’25€4.12
€4.26
+3.5%
6.0%€4.50€3.80n/a5
Apr ’25€4.31
€4.26
-1.2%
6.0%€4.50€3.80n/a5
Mar ’25€4.49
€4.18
-6.8%
5.5%€4.50€3.80n/a5
Feb ’25€4.19
€4.14
-1.2%
5.4%€4.50€3.80n/a5
Jan ’25€4.15
€4.14
-0.1%
5.4%€4.50€3.80n/a5
Dec ’24€3.75
€4.14
+10.5%
5.4%€4.50€3.80n/a5
Nov ’24€3.84
€4.15
+8.2%
6.0%€4.50€3.80n/a4
Oct ’24€3.95
€4.15
+5.2%
6.0%€4.50€3.80€4.284
Sep ’24€4.10
€4.15
+1.3%
6.0%€4.50€3.80€4.014
Aug ’24€4.32
€4.15
-3.9%
6.0%€4.50€3.80€4.094
Jul ’24€4.36
€4.10
-6.0%
6.7%€4.50€3.80€4.064
Jun ’24€4.44
€4.03
-9.2%
9.2%€4.50€3.50€4.264
May ’24€3.51
€4.10
+17.0%
10.3%€4.50€3.50€4.124
Apr ’24€3.48
€3.95
+13.5%
14.0%€4.50€3.30€4.314
Mar ’24€3.77
€3.95
+4.8%
14.0%€4.50€3.30€4.494
Feb ’24€3.77
€3.95
+4.8%
14.0%€4.50€3.30€4.194
Jan ’24€2.96
€4.28
+44.7%
23.2%€5.91€3.10€4.155
Dec ’23€3.03
€4.28
+41.3%
23.2%€5.91€3.10€3.755
Nov ’23€2.68
€4.34
+62.3%
21.8%€5.91€3.10€3.845
Oct ’23€2.46
€4.34
+76.9%
21.8%€5.91€3.10€3.955

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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