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D2L 評価

NE5 ( €6.75 ) は、当社の [[公正価値]] ( €26.96 ) の見積もりを下回って取引されています。

NE5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

株価と公正価値の比較

NE5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NE5 ( €6.75 ) は、当社の公正価値 ( €26.96 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NE5は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

NE5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NE5 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NE5 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	2.6x
123F 123fahrschule	0.8x	11.7%	€17.1m
9JK International School Augsburg -ISA- gemeinnützige	0.6x	6.5%	€3.8m
IFA LS Invest	2.8x	n/a	€340.5m
TIMA ZEAL Network	5.9x	13.1%	€747.2m
NE5 D2L	2.4x	10.7%	€599.8m

Price-To-Sales vs ピア: NE5は、同業他社の平均 ( { 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

NE5'のPE レシオは、European Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	11.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: NE5は、 European Consumer Services業界平均 (1x) (2.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。

NE5 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

NE5 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	2.4x
公正PS 比率	1.4x

Price-To-Sales対公正比率: NE5は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNE5 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€7.15	€8.94 +25.1%	11.2%	€10.84	€7.48	n/a	9
Jun ’25	€5.40	€8.79 +62.8%	7.9%	€10.14	€7.81	n/a	8
May ’25	€5.90	€8.95 +51.6%	7.8%	€10.26	€7.94	n/a	8
Apr ’25	€7.40	€8.63 +16.6%	6.8%	€9.50	€7.79	n/a	8
Mar ’25	€7.00	€8.62 +23.2%	6.8%	€9.50	€7.79	n/a	8
Feb ’25	€6.70	€8.62 +28.7%	6.8%	€9.50	€7.79	n/a	8
Jan ’25	€7.05	€8.65 +22.7%	6.8%	€9.55	€7.83	n/a	8
Dec ’24	€5.45	€7.63 +39.9%	12.1%	€9.36	€6.42	n/a	8
Nov ’24	€4.44	€7.52 +69.4%	8.8%	€8.85	€6.58	n/a	7
Oct ’24	€4.78	€7.48 +56.4%	9.2%	€8.88	€6.52	n/a	7
Sep ’24	€5.50	€7.57 +37.6%	9.0%	€8.84	€6.48	n/a	7
Aug ’24	€5.55	€7.51 +35.3%	9.4%	€8.95	€6.54	n/a	7
Jul ’24	€5.95	€7.52 +26.4%	9.8%	€9.06	€6.63	n/a	7
Jun ’24	€4.47	€7.10 +59.1%	13.1%	€8.97	€5.86	€5.40	7
May ’24	€5.10	€6.99 +37.1%	13.2%	€8.84	€5.77	€5.90	7
Apr ’24	€5.11	€6.78 +32.7%	21.0%	€9.51	€4.75	€7.40	7
Mar ’24	n/a	€6.93 0%	21.1%	€9.74	€4.84	€7.00	7
Feb ’24	n/a	€6.26 0%	14.0%	€7.59	€4.74	€6.70	7
Jan ’24	n/a	€6.42 0%	13.6%	€7.67	€4.88	€7.05	7
Dec ’23	n/a	€7.02 0%	13.5%	€8.58	€5.46	€5.45	7
Nov ’23	n/a	€6.99 0%	13.6%	€8.55	€5.44	€4.44	7
Oct ’23	n/a	€6.97 0%	13.5%	€8.34	€5.30	€4.78	7
Sep ’23	n/a	€9.68 0%	24.1%	€11.87	€6.22	€5.50	6
Aug ’23	n/a	€9.50 0%	24.2%	€11.60	€6.09	€5.55	6
Jul ’23	n/a	€9.53 0%	20.0%	€11.27	€6.31	€5.95	6
Jun ’23	n/a	€13.83 0%	9.7%	€14.94	€11.92	€4.47	6

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。