Melco International Development 評価
MX7A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MX7A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MX7A ( €0.53 ) は、当社の 公正価値 ( €4.77 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MX7Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MX7A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MX7Aは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| MX7A のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.2x |
| 売上高 | HK$34.26b |
| 時価総額 | HK$6.87b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 9.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
MX7A のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: MX7Aは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
MX7A'のPS レシオは、DE Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
MX7A のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 1.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: MX7Aは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.53 | €0.73 +37.3% | 15.6% | €0.94 | €0.56 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €0.56 | €0.70 +23.1% | 18.0% | €0.89 | €0.47 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €0.57 | €0.69 +19.4% | 22.9% | €0.96 | €0.40 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €0.48 | €0.71 +48.7% | 25.3% | €0.95 | €0.40 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €0.54 | €0.85 +56.6% | 17.2% | €0.98 | €0.59 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €0.60 | €0.85 +41.6% | 17.5% | €1.00 | €0.59 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €0.72 | €0.85 +16.6% | 17.4% | €1.00 | €0.60 | n/a | 7 |
| May ’25 | €0.68 | €0.83 +22.1% | 20.9% | €1.01 | €0.54 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €0.58 | €0.82 +40.9% | 15.7% | €0.97 | €0.64 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €0.59 | €0.83 +40.0% | 15.7% | €0.99 | €0.65 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €0.64 | €0.91 +43.3% | 16.9% | €1.16 | €0.65 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €0.61 | €0.94 +53.9% | 14.7% | €1.17 | €0.74 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €0.58 | €1.11 +89.6% | 23.9% | €1.60 | €0.73 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €0.65 | €1.26 +94.2% | 21.0% | €1.64 | €0.84 | €0.56 | 5 |
| Oct ’24 | €0.76 | €1.35 +78.2% | 16.5% | €1.65 | €1.00 | €0.57 | 5 |
| Sep ’24 | €0.83 | €1.42 +69.6% | 9.6% | €1.60 | €1.16 | €0.48 | 6 |
| Aug ’24 | €0.96 | €1.39 +44.2% | 8.9% | €1.53 | €1.15 | €0.54 | 6 |
| Jul ’24 | €0.85 | €1.46 +71.8% | 12.4% | €1.75 | €1.16 | €0.60 | 6 |
| Jun ’24 | €0.85 | €1.42 +65.9% | 13.7% | €1.78 | €1.17 | €0.72 | 7 |
| May ’24 | €1.05 | €1.38 +31.2% | 13.3% | €1.74 | €1.15 | €0.68 | 7 |
| Apr ’24 | €1.07 | €1.41 +31.7% | 16.7% | €1.78 | €1.02 | €0.58 | 7 |
| Mar ’24 | €1.22 | €1.40 +14.8% | 15.9% | €1.79 | €1.03 | €0.59 | 8 |
| Feb ’24 | €1.19 | €1.32 +10.8% | 21.2% | €1.77 | €0.86 | €0.64 | 8 |
| Jan ’24 | €0.97 | €1.06 +9.7% | 24.9% | €1.38 | €0.63 | €0.61 | 8 |
| Dec ’23 | €0.79 | €1.02 +29.9% | 24.1% | €1.38 | €0.63 | €0.58 | 8 |
| Nov ’23 | €0.56 | €1.07 +90.2% | 24.0% | €1.46 | €0.67 | €0.65 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。