Jack in the Box 評価
JBX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
JBX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: JBX ( €44.2 ) は、当社の 公正価値 ( €62.73 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: JBXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
JBX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 JBXは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| JBX のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.6x |
| 売上高 | US$1.57b |
| 時価総額 | US$902.92m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 12.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
JBX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: JBXは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
JBX'のPS レシオは、DE Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
JBX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.6x |
| 公正PS 比率 | 0.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: JBXは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €44.20 | €51.45 +16.4% | 11.6% | €62.42 | €41.29 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €45.00 | €55.60 +23.6% | 19.3% | €87.67 | €42.45 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €41.40 | €57.06 +37.8% | 18.0% | €85.70 | €46.01 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €44.80 | €57.06 +27.4% | 18.0% | €85.70 | €46.01 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €54.50 | €61.89 +13.6% | 17.7% | €87.50 | €46.97 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €46.80 | €63.80 +36.3% | 16.9% | €88.68 | €51.34 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €49.60 | €65.18 +31.4% | 21.0% | €103.05 | €52.45 | n/a | 19 |
| May ’25 | €54.00 | €77.89 +44.2% | 16.0% | €110.00 | €60.59 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €65.00 | €80.78 +24.3% | 11.9% | €108.87 | €69.20 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €67.50 | €80.48 +19.2% | 12.5% | €108.89 | €69.21 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €72.00 | €81.49 +13.2% | 11.3% | €110.80 | €69.25 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €73.50 | €74.66 +1.6% | 14.2% | €108.67 | €63.39 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €69.00 | €73.61 +6.7% | 14.5% | €110.03 | €64.18 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €59.50 | €83.78 +40.8% | 19.9% | €124.73 | €61.89 | €45.00 | 18 |
| Oct ’24 | €64.50 | €93.01 +44.2% | 10.3% | €121.50 | €80.39 | €41.40 | 16 |
| Sep ’24 | €74.00 | €93.01 +25.7% | 10.3% | €121.50 | €80.39 | €44.80 | 16 |
| Aug ’24 | €88.50 | €94.00 +6.2% | 8.1% | €113.39 | €84.36 | €54.50 | 16 |
| Jul ’24 | €87.50 | €93.93 +7.3% | 7.9% | €114.55 | €85.23 | €46.80 | 16 |
| Jun ’24 | €81.00 | €94.90 +17.2% | 7.7% | €116.08 | €88.22 | €49.60 | 15 |
| May ’24 | €83.50 | €83.46 -0.04% | 8.2% | €103.77 | €72.82 | €54.00 | 16 |
| Apr ’24 | €77.50 | €84.63 +9.2% | 8.4% | €105.10 | €73.75 | €65.00 | 15 |
| Mar ’24 | €80.00 | €77.90 -2.6% | 12.4% | €107.86 | €68.47 | €67.50 | 16 |
| Feb ’24 | €69.50 | €74.73 +7.5% | 12.3% | €106.02 | €67.30 | €72.00 | 16 |
| Jan ’24 | €64.50 | €75.04 +16.3% | 7.2% | €86.67 | €68.77 | €73.50 | 17 |
| Dec ’23 | €68.50 | €79.07 +15.4% | 9.4% | €96.78 | €70.65 | €69.00 | 17 |
| Nov ’23 | €89.00 | €92.71 +4.2% | 11.5% | €118.23 | €71.97 | €59.50 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。