TAL Education Group 評価
IZZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IZZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IZZ ( €9.2 ) は、当社の 公正価値 ( €15.59 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IZZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
IZZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 IZZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| IZZ のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 81.4x |
| 収益 | US$72.40m |
| 時価総額 | US$5.94b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 245.6x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
IZZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 27.2x | ||
TUI1 TUI | 7x | 17.3% | €3.8b |
LOPE Grand Canyon Education | 21.3x | 6.4% | US$4.7b |
BFAM Bright Horizons Family Solutions | 56.4x | 33.4% | US$6.5b |
EDU New Oriental Education & Technology Group | 24.1x | 20.7% | US$9.4b |
IZZ TAL Education Group | 81.4x | 36.1% | €5.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: IZZは、同業他社の平均 ( { 81.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
IZZ'のPE レシオは、European Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: IZZは、 European Consumer Services業界平均 (23.4x) (81.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
IZZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 81.4x |
| 公正PE 比率 | 38.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: IZZは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 81.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 38.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €9.20 | €12.95 +40.8% | 13.2% | €15.69 | €9.41 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €10.10 | €12.95 +28.2% | 13.0% | €15.72 | €9.43 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €10.50 | €11.96 +13.9% | 15.8% | €15.23 | €8.51 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €7.10 | €12.49 +75.9% | 13.7% | €15.51 | €8.85 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €9.20 | €14.41 +56.6% | 16.2% | €19.74 | €8.99 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €9.75 | €15.02 +54.1% | 14.4% | €19.90 | €9.06 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €10.80 | €14.82 +37.2% | 14.4% | €19.61 | €8.93 | n/a | 20 |
| May ’25 | €11.70 | €14.90 +27.4% | 15.2% | €19.87 | €9.05 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €10.20 | €12.41 +21.7% | 25.5% | €16.17 | €2.65 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €13.70 | €12.47 -9.0% | 25.3% | €16.38 | €2.68 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €10.00 | €12.16 +21.6% | 23.8% | €14.55 | €2.67 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €10.50 | €9.54 -9.1% | 28.1% | €13.58 | €2.63 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €11.20 | €8.95 -20.1% | 29.6% | €11.48 | €2.64 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €8.20 | €9.02 +10.0% | 31.1% | €11.64 | €2.74 | €10.10 | 15 |
| Oct ’24 | €8.15 | €7.04 -13.6% | 29.4% | €9.75 | €2.75 | €10.50 | 14 |
| Sep ’24 | €6.85 | €6.36 -7.1% | 24.9% | €9.38 | €2.67 | €7.10 | 15 |
| Aug ’24 | €7.35 | €6.23 -15.2% | 24.9% | €9.25 | €2.63 | €9.20 | 15 |
| Jul ’24 | €5.35 | €6.27 +17.3% | 26.6% | €9.34 | €2.71 | €9.75 | 15 |
| Jun ’24 | €5.05 | €6.21 +23.0% | 27.6% | €9.30 | €2.70 | €10.80 | 14 |
| May ’24 | €5.15 | €6.28 +21.9% | 24.6% | €9.08 | €2.63 | €11.70 | 13 |
| Apr ’24 | €6.04 | €7.11 +17.7% | 30.1% | €9.43 | €2.69 | €10.20 | 13 |
| Mar ’24 | €6.88 | €7.11 +3.3% | 30.1% | €9.43 | €2.69 | €13.70 | 13 |
| Feb ’24 | €6.64 | €6.99 +5.3% | 29.6% | €9.38 | €2.67 | €10.00 | 14 |
| Jan ’24 | €6.52 | €6.08 -6.7% | 33.6% | €9.51 | €2.71 | €10.50 | 14 |
| Dec ’23 | €5.64 | €5.66 +0.3% | 28.4% | €9.60 | €2.79 | €11.20 | 14 |
| Nov ’23 | €5.04 | €5.36 +6.3% | 23.2% | €7.79 | €2.94 | €8.20 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。