Dalata Hotel Group 評価
DHG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DHG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DHG ( €4.61 ) は、当社の 公正価値 ( €7.17 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DHGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DHG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DHGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DHG のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.6x |
| 収益 | €84.03m |
| 時価総額 | €973.04m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 9.8x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
DHG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DHGは、同業他社の平均 ( { 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DHG'のPE レシオは、European Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 10 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 10 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: DHGは、 German Hospitality業界平均 (14.7x) (11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DHG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.6x |
| 公正PE 比率 | 20x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DHGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €4.50 | €5.39 +19.8% | 14.6% | €6.50 | €4.60 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €4.32 | €5.65 +30.9% | 15.5% | €6.70 | €4.60 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €4.24 | €5.65 +33.3% | 15.5% | €6.70 | €4.60 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €4.30 | €5.99 +39.3% | 11.8% | €6.70 | €4.70 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €4.10 | €5.99 +46.1% | 11.8% | €6.70 | €4.70 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €4.04 | €5.99 +48.3% | 11.8% | €6.70 | €4.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €4.19 | €5.99 +43.0% | 11.8% | €6.70 | €4.70 | n/a | 5 |
| May ’25 | €4.13 | €5.99 +45.2% | 11.8% | €6.70 | €4.70 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €4.38 | €5.99 +36.9% | 11.8% | €6.70 | €4.70 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €4.50 | €5.85 +30.0% | 11.0% | €6.50 | €4.70 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €4.75 | €5.77 +21.5% | 12.1% | €6.50 | €4.70 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €4.67 | €5.64 +20.8% | 10.4% | €6.25 | €4.70 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €4.30 | €5.64 +31.3% | 10.4% | €6.25 | €4.70 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €3.97 | €5.64 +42.1% | 10.4% | €6.25 | €4.70 | €4.32 | 4 |
| Oct ’24 | €4.03 | €5.64 +40.1% | 10.4% | €6.25 | €4.70 | €4.24 | 4 |
| Sep ’24 | €4.28 | €5.64 +31.8% | 10.4% | €6.25 | €4.70 | €4.30 | 4 |
| Aug ’24 | €4.35 | €5.61 +29.2% | 10.5% | €6.25 | €4.70 | €4.10 | 4 |
| Jul ’24 | €4.53 | €5.46 +20.7% | 15.2% | €6.25 | €4.10 | €4.04 | 4 |
| Jun ’24 | €4.25 | €5.41 +27.4% | 14.8% | €6.25 | €4.10 | €4.19 | 4 |
| May ’24 | €4.54 | €5.41 +19.3% | 14.8% | €6.25 | €4.10 | €4.13 | 4 |
| Apr ’24 | €4.19 | €5.13 +22.7% | 14.4% | €5.80 | €4.10 | €4.38 | 3 |
| Mar ’24 | €4.24 | €4.45 +5.0% | 23.6% | €5.50 | €3.40 | €4.50 | 2 |
| Feb ’24 | €3.84 | €4.90 +27.8% | 21.8% | €5.80 | €3.40 | €4.75 | 3 |
| Jan ’24 | €3.22 | €4.60 +42.9% | 26.1% | €5.80 | €3.40 | €4.67 | 2 |
| Dec ’23 | €3.44 | €5.40 +57.2% | 7.4% | €5.80 | €5.00 | €4.30 | 2 |
| Nov ’23 | €3.24 | €5.40 +66.9% | 7.4% | €5.80 | €5.00 | €3.97 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。