China Travel International Investment Hong Kong Limited

DB:CTI 株式レポート

時価総額：€648.9m

China Travel International Investment Hong Kong 評価

CTI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CTI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CTI ( €0.11 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.05 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CTI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CTI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CTIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CTI の株価収益率 レシオを示している。これはCTI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CTI のPE レシオは？
PEレシオ67x
収益HK$78.55m
時価総額HK$5.26b

株価収益率 同業他社との比較

CTI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CTI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.4x
IFA LS Invest
6.6xn/a€296.1m
TUI1 TUI
7x17.3%€3.8b
TIMA ZEAL Network
19.9x-5.0%€935.6m
4010 Dur Hospitality
80.1xn/aر.س2.7b
CTI China Travel International Investment Hong Kong
67x39.0%€5.3b

Price-To-Earnings vs ピア: CTIは、同業他社の平均 ( { 67 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CTI'のPE レシオは、European Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格／収益推定成長率時価総額
CTI 67.0x業界平均 17.3xNo. of Companies18PE01224364860+
10 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CTIは、 German Hospitality業界平均 (14.7x) (67 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CTI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CTI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率67x
公正PE 比率32.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: CTIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 67 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCTI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.11
€0.17
+54.3%
17.6%€0.20€0.13n/a3
Nov ’25€0.11
€0.17
+50.2%
17.6%€0.20€0.13n/a3
Oct ’25€0.12
€0.17
+42.6%
17.6%€0.20€0.13n/a3
Sep ’25€0.11
€0.18
+64.1%
10.7%€0.20€0.15n/a3
Aug ’25€0.12
€0.18
+47.9%
10.7%€0.20€0.15n/a3
Jul ’25€0.13
€0.18
+36.8%
9.3%€0.20€0.15n/a4
Jun ’25€0.14
€0.19
+40.1%
6.1%€0.21€0.18n/a4
May ’25€0.14
€0.20
+44.0%
4.9%€0.22€0.19n/a3
Apr ’25€0.15
€0.21
+40.8%
3.4%€0.21€0.20n/a2
Mar ’25€0.15
€0.23
+52.6%
7.7%€0.25€0.21n/a2
Feb ’25€0.15
€0.23
+57.8%
7.7%€0.25€0.21n/a2
Jan ’25€0.15
€0.23
+57.8%
7.7%€0.25€0.21n/a2
Dec ’24€0.16
€0.23
+46.7%
7.7%€0.25€0.21n/a2
Nov ’24€0.16
€0.22
+37.3%
11.2%€0.25€0.18€0.114
Oct ’24€0.17
€0.22
+25.3%
11.2%€0.25€0.18€0.124
Sep ’24€0.16
€0.21
+31.9%
9.7%€0.23€0.18€0.114
Aug ’24€0.19
€0.21
+11.6%
9.7%€0.23€0.18€0.124
Jul ’24€0.17
€0.21
+21.3%
9.7%€0.23€0.18€0.134
Jun ’24€0.17
€0.21
+22.7%
9.7%€0.23€0.18€0.144
May ’24€0.18
€0.21
+14.1%
9.7%€0.23€0.18€0.144
Apr ’24€0.18
€0.22
+19.0%
10.5%€0.24€0.18€0.154
Mar ’24€0.18
€0.22
+17.1%
10.5%€0.24€0.18€0.154
Feb ’24€0.19
€0.22
+14.0%
10.5%€0.24€0.18€0.154
Jan ’24€0.20
€0.21
+2.7%
11.5%€0.24€0.18€0.153
Dec ’23€0.17
€0.20
+16.2%
3.8%€0.21€0.20€0.162
Nov ’23€0.16
€0.20
+27.3%
4.2%€0.21€0.19€0.163

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y