Krispy Kreme 評価
9YM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
9YM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 9YM ( €10.6 ) は、当社の 公正価値 ( €11.02 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 9YMは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
9YM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 9YMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 9YM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 67.2x |
| 収益 | US$28.15m |
| 時価総額 | US$1.90b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 22x |
| PEGレシオ | -19.5x |
株価収益率 同業他社との比較
9YM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 9YMは、同業他社の平均 ( { 67.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
9YM'のPE レシオは、European Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 10 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 10 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 9YMは、 German Hospitality業界平均 (13.7x) (67.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
9YM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 67.2x |
| 公正PE 比率 | 18.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 9YMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 67.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €10.60 | €14.46 +36.4% | 12.6% | €17.29 | €11.73 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €10.40 | €14.17 +36.2% | 15.4% | €18.53 | €11.32 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €9.55 | €13.61 +42.6% | 15.5% | €17.91 | €10.94 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €9.90 | €13.59 +37.3% | 15.5% | €17.88 | €10.93 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €9.75 | €14.80 +51.8% | 15.0% | €18.47 | €11.29 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €9.95 | €15.42 +55.0% | 13.7% | €18.63 | €13.04 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €9.35 | €15.26 +63.2% | 17.0% | €20.28 | €11.98 | n/a | 10 |
| May ’25 | €12.10 | €15.91 +31.5% | 16.7% | €20.65 | €12.20 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €14.00 | €14.95 +6.8% | 16.6% | €20.48 | €12.10 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €11.90 | €13.75 +15.5% | 9.8% | €16.65 | €12.03 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €12.30 | €14.59 +18.6% | 15.8% | €19.36 | €11.98 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €13.70 | €14.35 +4.7% | 17.4% | €19.20 | €11.89 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €11.90 | €14.71 +23.7% | 16.8% | €19.65 | €12.17 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €12.20 | €15.02 +23.1% | 15.8% | €19.78 | €12.24 | €10.40 | 9 |
| Oct ’24 | €11.70 | €15.94 +36.3% | 13.8% | €19.99 | €13.33 | €9.55 | 10 |
| Sep ’24 | €12.30 | €15.53 +26.3% | 12.9% | €19.18 | €12.79 | €9.90 | 10 |
| Aug ’24 | €13.90 | €16.23 +16.8% | 11.2% | €19.15 | €12.77 | €9.75 | 10 |
| Jul ’24 | €13.50 | €16.40 +21.4% | 11.6% | €19.45 | €12.97 | €9.95 | 10 |
| Jun ’24 | €13.90 | €16.63 +19.6% | 11.6% | €19.52 | €13.01 | €9.35 | 9 |
| May ’24 | €14.00 | €14.89 +6.4% | 16.5% | €19.02 | €11.77 | €12.10 | 9 |
| Apr ’24 | €14.20 | €14.97 +5.4% | 16.9% | €19.52 | €12.08 | €14.00 | 9 |
| Mar ’24 | €12.20 | €14.46 +18.5% | 14.9% | €19.72 | €12.21 | €11.90 | 10 |
| Feb ’24 | €11.10 | €14.11 +27.1% | 15.5% | €19.36 | €11.98 | €12.30 | 10 |
| Jan ’24 | €9.70 | €14.27 +47.1% | 16.1% | €19.79 | €10.84 | €13.70 | 11 |
| Dec ’23 | €14.70 | €15.25 +3.8% | 13.7% | €20.19 | €12.02 | €11.90 | 11 |
| Nov ’23 | €14.50 | €16.20 +11.7% | 16.1% | €21.63 | €12.36 | €12.20 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。