China New Higher Education Group 評価
8CN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
8CN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 8CN ( €0.21 ) は、当社の 公正価値 ( €1.6 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 8CNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
8CN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 8CNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 8CN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 3.5x |
| 収益 | CN¥744.77m |
| 時価総額 | CN¥2.62b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 5.3x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
8CN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 22.4x | ||
9JK International School Augsburg -ISA- gemeinnützige | 26.5x | 5.6% | €3.5m |
IFA LS Invest | 6.5x | n/a | €293.6m |
TIMA ZEAL Network | 20.3x | -5.0% | €952.9m |
APEI American Public Education | 36.2x | 58.3% | US$362.6m |
8CN China New Higher Education Group | 3.5x | 8.2% | €2.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 8CNは、同業他社の平均 ( { 3.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
8CN'のPE レシオは、European Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 8CNは、 European Consumer Services業界平均 (23.5x) (3.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
8CN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 3.5x |
| 公正PE 比率 | 16.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 8CNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.21 | €0.51 +141.3% | 20.8% | €0.64 | €0.34 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €0.20 | €0.49 +144.1% | 23.0% | €0.63 | €0.33 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €0.22 | €0.49 +119.9% | 23.0% | €0.63 | €0.33 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €0.17 | €0.48 +190.4% | 22.7% | €0.62 | €0.33 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €0.22 | €0.48 +115.2% | 22.7% | €0.62 | €0.33 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €0.23 | €0.48 +108.5% | 23.2% | €0.63 | €0.34 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €0.25 | €0.47 +84.3% | 22.8% | €0.63 | €0.34 | n/a | 10 |
| May ’25 | €0.27 | €0.47 +77.1% | 23.0% | €0.63 | €0.34 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €0.26 | €0.46 +78.8% | 21.6% | €0.62 | €0.33 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €0.28 | €0.46 +65.9% | 21.6% | €0.62 | €0.33 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €0.24 | €0.46 +94.0% | 21.6% | €0.62 | €0.33 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €0.26 | €0.47 +79.5% | 19.7% | €0.62 | €0.33 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | €0.48 0% | 18.7% | €0.64 | €0.38 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €0.23 | €0.51 +125.3% | 18.4% | €0.64 | €0.36 | €0.20 | 9 |
| Oct ’24 | €0.26 | €0.51 +99.1% | 18.4% | €0.64 | €0.36 | €0.22 | 9 |
| Sep ’24 | €0.26 | €0.51 +95.1% | 17.7% | €0.64 | €0.36 | €0.17 | 9 |
| Aug ’24 | €0.30 | €0.49 +61.7% | 17.5% | €0.62 | €0.35 | €0.22 | 9 |
| Jul ’24 | €0.27 | €0.51 +84.6% | 17.8% | €0.65 | €0.36 | €0.23 | 9 |
| Jun ’24 | €0.28 | €0.52 +82.2% | 18.0% | €0.66 | €0.37 | €0.25 | 9 |
| May ’24 | €0.30 | €0.51 +72.6% | 18.4% | €0.66 | €0.37 | €0.27 | 9 |
| Apr ’24 | €0.28 | €0.51 +80.2% | 13.6% | €0.65 | €0.39 | €0.26 | 9 |
| Mar ’24 | €0.36 | €0.53 +48.4% | 13.8% | €0.66 | €0.39 | €0.28 | 9 |
| Feb ’24 | €0.46 | €0.53 +14.9% | 13.8% | €0.66 | €0.39 | €0.24 | 9 |
| Jan ’24 | €0.44 | €0.50 +14.4% | 14.7% | €0.65 | €0.39 | €0.26 | 9 |
| Dec ’23 | €0.30 | €0.51 +71.9% | 19.0% | €0.65 | €0.39 | n/a | 5 |
| Nov ’23 | €0.23 | €0.51 +127.8% | 19.7% | €0.68 | €0.37 | €0.23 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。