Kambi Group 評価
7KB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
7KB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 7KB ( €8.94 ) は、当社の 公正価値 ( €14.1 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 7KBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
7KB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 7KBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 7KB のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.6x |
| 収益 | €15.91m |
| 時価総額 | €279.64m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 7.3x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
7KB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 7KBは、同業他社の平均 ( { 17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
7KB'のPE レシオは、European Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 10 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 10 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 7KBは、 German Hospitality業界平均 (14.7x) (17.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
7KB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.6x |
| 公正PE 比率 | 17.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 7KBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €8.94 | €15.52 +73.7% | 26.4% | €20.67 | €10.12 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €11.18 | €16.07 +43.7% | 22.8% | €20.67 | €11.51 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €11.00 | €14.31 +30.1% | 19.0% | €17.99 | €11.51 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €9.77 | €15.88 +62.6% | 22.7% | €20.62 | €11.51 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €10.39 | €15.88 +52.9% | 22.7% | €20.62 | €11.51 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | €15.50 0% | 25.1% | €20.62 | €10.25 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €15.15 0% | 25.4% | €20.62 | €10.25 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | €15.08 0% | 25.4% | €20.62 | €10.25 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | €15.20 0% | 23.5% | €20.62 | €10.73 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €15.33 0% | 23.5% | €20.62 | €10.73 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €11.81 | €18.96 +60.6% | 16.3% | €21.98 | €13.87 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €14.29 | €19.19 +34.3% | 16.9% | €21.98 | €13.87 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €12.80 | €19.19 +49.9% | 16.9% | €21.98 | €13.87 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €13.48 | €19.32 +43.3% | 10.1% | €21.98 | €17.38 | €11.18 | 3 |
| Oct ’24 | €13.82 | €19.37 +40.2% | 9.1% | €21.66 | €17.38 | €11.00 | 3 |
| Sep ’24 | €14.20 | €19.36 +36.4% | 9.1% | €21.66 | €17.38 | €9.77 | 3 |
| Aug ’24 | €16.39 | €19.36 +18.1% | 9.1% | €21.66 | €17.38 | €10.39 | 3 |
| Jul ’24 | €15.70 | €19.02 +21.2% | 15.9% | €22.82 | €15.44 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | €17.44 | €19.31 +10.7% | 15.7% | €22.82 | €15.44 | n/a | 3 |
| May ’24 | €14.46 | €19.07 +31.9% | 16.6% | €22.82 | €15.08 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | €15.80 | €19.81 +25.4% | 19.3% | €24.43 | €15.08 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | €17.54 | €20.81 +18.7% | 12.8% | €24.43 | €18.09 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | €15.98 | €20.19 +26.4% | 13.7% | €23.81 | €17.08 | €11.81 | 3 |
| Jan ’24 | €16.19 | €20.85 +28.8% | 14.0% | €23.81 | €16.36 | €14.29 | 4 |
| Dec ’23 | €17.12 | €20.85 +21.8% | 14.0% | €23.81 | €16.36 | €12.80 | 4 |
| Nov ’23 | €14.23 | €20.84 +46.5% | 16.8% | €24.01 | €15.37 | €13.48 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。