Six Flags Entertainment 評価

6FE0 ( €43 ) は、当社の [[公正価値]] ( €54.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

6FE0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

株価と公正価値の比較

6FE0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6FE0 ( €43 ) は、当社の公正価値 ( €54.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6FE0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

6FE0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6FE0はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

6FE0 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6FE0 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	2.2x
TUI1 TUI	0.2x	3.8%	€3.8b
DHER Delivery Hero	1x	11.1%	€11.1b
TIMA ZEAL Network	6.2x	12.9%	€935.6m
NHB0 Nebelhornbahn-Aktiengesellschaft	1.5x	n/a	€22.2m
6FE0 Six Flags Entertainment	1.9x	11.5%	€4.6b

Price-To-Sales vs ピア: 6FE0は、同業他社の平均 ( { 1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

6FE0'のPS レシオは、DE Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
MS1 Marley Spoon Group	0.07x	10.0%	US$13.85m
9UX Hostmore	0.0006x	n/a	US$138.43k

このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 6FE0は、 German Hospitality業界平均 (0.9x) (1.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

6FE0 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

6FE0 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	1.9x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のための6FE0のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6FE0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€43.00	€51.77 +20.4%	10.2%	€61.37	€41.54	n/a	12
Nov ’25	€36.00	€50.22 +39.5%	10.6%	€59.98	€39.68	n/a	12
Oct ’25	€35.80	€52.79 +47.5%	11.0%	€60.32	€38.71	n/a	11
Sep ’25	€39.40	€54.37 +38.0%	9.2%	€61.37	€43.96	n/a	11
Aug ’25	€44.10	€61.08 +38.5%	7.2%	€71.11	€57.26	n/a	7
Jul ’25	n/a	€55.88 0%	8.3%	€60.53	€51.22	n/a	2
Jan ’25	n/a	€43.22 0%	7.4%	€46.40	€40.04	n/a	2
Dec ’24	n/a	€44.25 0%	5.4%	€47.02	€40.56	n/a	5
Nov ’24	n/a	€45.14 0%	10.1%	€52.99	€37.85	€36.00	10
Oct ’24	n/a	€45.62 0%	9.4%	€54.22	€39.27	€35.80	10
Sep ’24	n/a	€45.06 0%	8.8%	€53.33	€39.54	€39.40	10
Aug ’24	n/a	€45.20 0%	13.6%	€55.47	€37.29	€44.10	10
Jul ’24	n/a	€48.49 0%	9.5%	€57.08	€41.17	n/a	11
Jun ’24	n/a	€48.49 0%	9.5%	€57.08	€41.17	n/a	11
May ’24	n/a	€49.06 0%	9.4%	€55.65	€41.05	n/a	9
Apr ’24	n/a	€50.81 0%	9.9%	€57.54	€42.44	n/a	8
Mar ’24	n/a	€50.81 0%	9.9%	€57.54	€42.44	n/a	8
Feb ’24	n/a	€46.58 0%	11.6%	€54.03	€38.19	n/a	8
Jan ’24	n/a	€49.68 0%	11.6%	€58.21	€41.15	n/a	8
Dec ’23	n/a	€49.68 0%	11.6%	€58.21	€41.15	n/a	8
Nov ’23	n/a	€55.04 0%	16.8%	€68.83	€41.50	n/a	8

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。