Auction Technology Group 評価
684 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
684 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 684 ( €5.25 ) は、当社の 公正価値 ( €10.05 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 684は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
684 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 684は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 684 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 48.5x |
| 収益 | US$13.87m |
| 時価総額 | US$673.28m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.6x |
| 企業価値／EBITDA | 14x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
684 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 684は、同業他社の平均 ( { 48.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
684'のPE レシオは、European Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 684は、 European Consumer Services業界平均 (23.5x) (48.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
684 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 48.5x |
| 公正PE 比率 | 28.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 684は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 48.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €5.25 | €7.84 +49.3% | 27.6% | €11.30 | €4.57 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €5.30 | €8.30 +56.6% | 22.8% | €11.28 | €6.24 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €4.96 | €8.37 +68.8% | 22.5% | €11.16 | €6.29 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €4.96 | €8.27 +66.8% | 22.2% | €11.00 | €6.32 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €5.85 | €8.52 +45.6% | 22.1% | €11.19 | €6.43 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €5.85 | €8.70 +48.8% | 20.1% | €10.96 | €6.53 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €6.50 | €8.70 +33.9% | 20.1% | €10.96 | €6.53 | n/a | 6 |
| May ’25 | €5.85 | €8.78 +50.0% | 19.8% | €11.01 | €6.68 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €7.30 | €8.69 +19.1% | 21.9% | €11.44 | €6.77 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €7.00 | €8.69 +24.2% | 21.9% | €11.44 | €6.77 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €6.25 | €8.58 +37.3% | 23.8% | €11.48 | €6.44 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €6.00 | €8.88 +48.0% | 20.8% | €11.27 | €6.70 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €5.55 | €11.67 +110.2% | 23.0% | €17.81 | €8.70 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €6.40 | €12.07 +88.5% | 20.1% | €17.77 | €10.18 | €5.30 | 7 |
| Oct ’24 | €7.25 | €12.18 +68.0% | 21.1% | €17.70 | €10.37 | €4.96 | 6 |
| Sep ’24 | €8.15 | €12.18 +49.4% | 21.1% | €17.70 | €10.37 | €4.96 | 6 |
| Aug ’24 | €8.05 | €12.18 +51.3% | 21.1% | €17.70 | €10.37 | €5.85 | 6 |
| Jul ’24 | €8.40 | €12.18 +45.0% | 21.1% | €17.70 | €10.37 | €5.85 | 6 |
| Jun ’24 | €8.75 | €12.18 +39.2% | 21.1% | €17.70 | €10.37 | €6.50 | 6 |
| May ’24 | €7.80 | €11.90 +52.6% | 20.0% | €16.99 | €10.20 | €5.85 | 6 |
| Apr ’24 | €6.75 | €11.92 +76.6% | 19.8% | €16.98 | €10.19 | €7.30 | 6 |
| Mar ’24 | €7.75 | €11.92 +53.8% | 19.8% | €16.98 | €10.19 | €7.00 | 6 |
| Feb ’24 | €7.85 | €11.85 +51.0% | 20.5% | €17.08 | €10.25 | €6.25 | 6 |
| Jan ’24 | €8.40 | €12.62 +50.2% | 20.2% | €17.49 | €10.50 | €6.00 | 5 |
| Dec ’23 | €9.65 | €12.73 +31.9% | 19.2% | €17.45 | €10.47 | €5.55 | 5 |
| Nov ’23 | €8.55 | €13.99 +63.7% | 27.0% | €19.56 | €10.45 | €6.40 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。