Helens International Holdings 評価

5ZW ( €0.28 ) は、当社の [[公正価値]] ( €5.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

5ZW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

株価と公正価値の比較

5ZW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5ZW ( €0.28 ) は、当社の公正価値 ( €5.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5ZWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

5ZW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 5ZWは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

5ZW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5ZW の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	19.1x
IFA LS Invest	6.5x	n/a	€293.6m
TIMA ZEAL Network	20.3x	-5.0%	€952.9m
3091 BRONCO BILLYLTD	33.5x	8.6%	JP¥55.0b
LOCO El Pollo Loco Holdings	15.9x	9.4%	US$382.0m
5ZW Helens International Holdings	29.4x	42.9%	€2.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 5ZWは、同業他社の平均 ( { 29.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて高価です。

5ZW'のPE レシオは、European Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5ZWは、 German Hospitality業界平均 (13.6x) (29.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づくと高価です。

5ZW のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5ZW PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	29.4x
公正PE 比率	27.6x

Price-To-Earnings対公正比率: 5ZWは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5ZW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€0.28	€0.30 +8.1%	35.9%	€0.54	€0.22	n/a	6
Nov ’25	€0.31	€0.30 -1.7%	35.9%	€0.54	€0.22	n/a	6
Oct ’25	€0.39	€0.31 -21.0%	32.5%	€0.53	€0.22	n/a	6
Sep ’25	€0.20	€0.38 +88.6%	28.8%	€0.53	€0.24	n/a	6
Aug ’25	€0.23	€0.44 +96.7%	15.6%	€0.52	€0.30	n/a	6
Jul ’25	€0.25	€0.46 +83.2%	15.0%	€0.53	€0.31	n/a	7
Jun ’25	€0.31	€0.55 +76.4%	41.3%	€1.12	€0.31	n/a	8
May ’25	€0.38	€0.55 +45.4%	41.3%	€1.12	€0.31	n/a	8
Apr ’25	€0.36	€0.94 +160.2%	35.6%	€1.31	€0.48	n/a	8
Mar ’25	€0.37	€1.03 +181.9%	27.8%	€1.32	€0.49	n/a	9
Feb ’25	€0.35	€1.03 +196.5%	27.8%	€1.32	€0.49	n/a	9
Jan ’25	€0.42	€0.95 +126.1%	31.6%	€1.31	€0.49	n/a	11
Dec ’24	€0.52	€0.99 +91.8%	26.8%	€1.30	€0.48	n/a	11
Nov ’24	n/a	€1.02 0%	25.6%	€1.32	€0.50	€0.31	11
Oct ’24	n/a	€1.20 0%	29.4%	€2.23	€0.84	€0.39	11
Sep ’24	n/a	€1.19 0%	29.2%	€2.20	€0.82	€0.20	11
Aug ’24	n/a	€1.57 0%	29.5%	€2.18	€0.82	€0.23	11
Jul ’24	n/a	€1.75 0%	25.1%	€2.34	€0.82	€0.25	11
Jun ’24	n/a	€1.96 0%	20.1%	€2.51	€1.04	€0.31	11
May ’24	n/a	€1.96 0%	20.1%	€2.51	€1.04	€0.38	11
Apr ’24	n/a	€2.00 0%	19.9%	€2.55	€1.07	€0.36	11
Mar ’24	n/a	€2.00 0%	17.3%	€2.35	€1.03	€0.37	10
Feb ’24	n/a	€1.99 0%	19.4%	€2.67	€1.03	€0.35	10
Jan ’24	n/a	€1.90 0%	21.1%	€2.68	€1.03	€0.42	10
Dec ’23	n/a	€1.89 0%	21.1%	€2.66	€1.02	€0.52	10
Nov ’23	n/a	€2.04 0%	15.0%	€2.72	€1.58	n/a	8

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。