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Helens International Holdings 評価
5ZW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
5ZW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 5ZW ( €0.15 ) は、当社の 公正価値 ( €1.17 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 5ZWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
5ZW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 5ZW のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥3.91b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.4x |
| 企業価値／EBITDA | 19.9x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
5ZW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 5ZWは、同業他社の平均 ( { 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
5ZW'のPE レシオは、European Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
5ZW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 42.2x |
| 公正PE 比率 | 27.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 5ZWは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.40 | €0.31 -22.4% | 32.5% | €0.53 | €0.22 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €0.20 | €0.38 +88.6% | 28.8% | €0.53 | €0.24 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €0.23 | €0.44 +96.7% | 15.6% | €0.52 | €0.30 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €0.25 | €0.46 +83.2% | 15.0% | €0.53 | €0.31 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €0.31 | €0.55 +76.4% | 41.3% | €1.12 | €0.31 | n/a | 8 |
| May ’25 | €0.38 | €0.55 +45.4% | 41.3% | €1.12 | €0.31 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €0.36 | €0.94 +160.2% | 35.6% | €1.31 | €0.48 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €0.37 | €1.03 +181.9% | 27.8% | €1.32 | €0.49 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €0.35 | €1.03 +196.5% | 27.8% | €1.32 | €0.49 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €0.42 | €0.95 +126.1% | 31.6% | €1.31 | €0.49 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €0.52 | €0.99 +91.8% | 26.8% | €1.30 | €0.48 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | n/a | €1.02 0% | 25.6% | €1.32 | €0.50 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | n/a | €1.20 0% | 29.4% | €2.23 | €0.84 | €0.39 | 11 |
| Sep ’24 | n/a | €1.19 0% | 29.2% | €2.20 | €0.82 | €0.20 | 11 |
| Aug ’24 | n/a | €1.57 0% | 29.5% | €2.18 | €0.82 | €0.23 | 11 |
| Jul ’24 | n/a | €1.75 0% | 25.1% | €2.34 | €0.82 | €0.25 | 11 |
| Jun ’24 | n/a | €1.96 0% | 20.1% | €2.51 | €1.04 | €0.31 | 11 |
| May ’24 | n/a | €1.96 0% | 20.1% | €2.51 | €1.04 | €0.38 | 11 |
| Apr ’24 | n/a | €2.00 0% | 19.9% | €2.55 | €1.07 | €0.36 | 11 |
| Mar ’24 | n/a | €2.00 0% | 17.3% | €2.35 | €1.03 | €0.37 | 10 |
| Feb ’24 | n/a | €1.99 0% | 19.4% | €2.67 | €1.03 | €0.35 | 10 |
| Jan ’24 | n/a | €1.90 0% | 21.1% | €2.68 | €1.03 | €0.42 | 10 |
| Dec ’23 | n/a | €1.89 0% | 21.1% | €2.66 | €1.02 | €0.52 | 10 |
| Nov ’23 | n/a | €2.04 0% | 15.0% | €2.72 | €1.58 | n/a | 8 |
| Oct ’23 | n/a | €2.12 0% | 14.2% | €2.82 | €1.64 | n/a | 9 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。